（2025）浙10破10号浙江省台州市中级人民法院（2025）浙10破10号——万源生态股份有限公司

****公司管理人

关于招募重整投资人的公告（二次）

****法院（以下简称“**中院”）于2025年10月13日裁定受理****公司（以下简称“**生态”或“公司”）的破产重整申请并于2026年1月21日指定管理人。

2026年2月，管理人发布了《关于招募重整投资人的公告》，****公司能否如期发布2025年年度报告存在不确定性，故该次招募最终未能确定重整投资人。现**生态已于2026年6月30日发布2025年年度报告，****公司股票被强制终止挂牌。因此，为进一步推进破产重整工作，管理人再次公开招募重整投资人。

公司情况及重整投资人招募事宜如下：

一、**生态基本情况

（一）企业基本信息

**生态成立于1998年8月20日，系**中小企业股份转让系统（新三板）挂****公司（非上市、自然人投资或控股），（证券简称：**生态，证券代码：835654。公司拥有工程设计风景园林工程专项甲级、市政公用工程施工总承包一级等建筑企业资质。

公司统一社会信用代码为913********548138M，注册地址为**省**市**市泽国****原种场内），注册资本为12448万元，法定代表人为赵赢，经营范围：林木种子生产经营；建设工程施工；文物保护工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程设计。一般项目：园林绿化工程施工；专业设计服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备销售；土壤环境污染防治服务；机械设备销售；通讯设备销售；花卉种植；城市绿化管理；树木种植经营；建筑材料销售（不含沙、砂）。

（二）股本情况

1. 股本结构

截至2026年6月30日，**生态总股本为124,480,000股，均为普通股。公司前十大股东如下：

序号	股东名称	持股比例（%）	持股数（股）	备注
1	赵仁川	51.6473	64,290,609	实控人；质押、冻结
2	温****公司	12.7571	15,880,000
3	台****集团有限公司	4.5841	5,706,240
4	****公司	4.4987	5,600,000
5	邵雨田	3.2134	4,000,000
6	金玲娇	2.5481	3,171,821
7	杭****公司	2.2177	2,760,551
8	李铮	1.6964	2,111,677
9	胡齐乾	1.3898	1,730,000
10	**芬	1.2692	1,579,900
合计		85.8218	106,830,798

普通股前十名股东间相互关系说明：赵仁川为杭****公司的实际控制人，为温****公司的股东；温****公司为职工持股平台。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

（三）资产情况

**生态名下主要资产应收款、固定资产（房产、车辆、办公用品、苗木等）、无形资产（商标、专利）等，其中，固定资产评估价值2951万元，无形资产评估价值17.83万元，工程应收款项预估约17717万元，涉及工程项目分布于**、**、**、**等地区。

（三）负债情况

2025年年度报告显示，**生态负债合计422,366,756.91元。截至本公告发布之日，经法院裁定确认债权总额185,708,250.27元，其中：有财产担保的债权54,630,495.25元；税收债权510,059.17元；普通债权129,316,463.29元；劣后债权1,251,232.56元。此外，另有职工债权约478万元，已申报暂未审核确认的债权合计申报金额约3亿元。

二、招募须知

（一）本招募公告不构成要约，不构成管理人的任何承诺或保证，不具有投资协议的约束性效力，不适用《中华人民**国招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次意向投资人预招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任，公告内容的解释权由管理人行使。

（二）本招募公告仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调****公司的有关情况，需向管理人提交报名材料、签署保密协议并缴纳保证金。意向投资人可根据自身安排，自行或委托中介机构开展尽职调查工作。

（三）新三板风险提示：鉴于公司仍在重整程序中，根据《**中小企业****公司股票终止挂牌实施细则》第十七条、第十八条之规定，公司股票仍存在被终止挂牌的风险。

三、报名条件

意向投资人应同时具备以下条件：

（一）依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，或具有完全民事行为能力的自然人；最近三年不存在重大违法行为、违规行为；未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被列入经营异常名单；无其他法律、行政法规规定以及监管机构认****公司的其他情形；

（二）具备与本次重整投资相适应的资产规模和资金实力，具备确定性的资金来源，且保证其资金来源合法合规；

（三）具备与**生态主营业务（园林绿化、市政工程、生态修复等）相关的行业经验或**优势，能****公司提供业务、技术、管理等方面的支持；

（四）两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与本次招募，但应明确牵头单位并说明每个成员的基本情况、角色分工、权利义务安排、是否构成一致行动人等情况；

（五）其他管理人根据重整工作需要人为应具备的其他条件。

四、招募流程

（一）报名

1.报名期限及要求

意向投资人应于2026年9月30日17时00分前，将报名材料按照要求邮寄或至管理人指定地址现场提交给管理人。提交纸质报名材料的同时，应同时提交一份电子版（拷贝至U盘），若纸质版与电子版不一致的，以纸质版为准。意向投资人以联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料，由牵头投资人汇总提交。意向投资人未按照管理人的要求提交完整准确报名材料，且不予补正的，报名无效。

前述报名期限届满后，管理人有权视情况决定是否**报名期限或者接受意向投资人的补充报名。

2.报名地址及联系方式

报名地址：**省**市黄****广场11号楼1单元2906室；联系人：叶律师；联系方式：139****7917。

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（附件1）；

（2）承诺函（附件2）；

（3）主体资格及授权委托证明材料：意向投资人为法人或非法人组织时应提供的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明（附件3）、授权委托书（附件4）和受委托人身份证复印件；意向投资人为自然人时，则需提供个人身份证，委托他人时，还须提供授权委托书和受委托人身份证。受托人为律师的，提交律****事务所指派函原件；受托人为意向投资人工作人员的，提交身份证复印件以及劳动合同复印件、社保记录复印件等证明存在劳动人事关系的材料；

（4）意向投资人基本情况介绍，包括但不限于基本主体资格、股权结构、组织架构、经营业绩、与**生态的产业关联性及经营管理经验和优势（如有）、投资人以往参与重整投资或企业并购的经验（如有）等；

（5）征信报告、最近三年的财务报表及相应年度的审计报告，或者银行资产证明及其他履行能力证明；

（6）意向投资人以组成联合体方式报名的，可以由牵头方提供一份关于联合体的介绍文件，除前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色分工以及联合体参与**生态重整的优势。管理人的相关通知等发送至牵头方，即视为已通知联合体意向投资人。

（二）初步审查

报名期限届满后，管理人将对意向投资人提交的报名材料进行初步审查。初步审查通过的，即为通过初步筛选。若意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知其补正，给予其3天补正期，逾期未能补正的，视为其无法补正，即未通过初步筛选。

如意向投资人通过初步审查，即为符合本次招募条件，管理人将通知意向投资人符合报名条件。

（三）缴纳尽职调查保证金并开展尽职调查

1.意向投资人应于收到管理人通过初步审查通知之日起3日内签署《保密承诺函》，并缴纳尽职调查保证金200万元至管理人账户。

签署《保密承诺函》和缴纳保证金后，意向投资人可自行或委托中介机构开展尽职调查，管理人在权限范围内给予的配合，意向重整投资人原则应以公开披露的西西为依据。意****调查所需的一切费用由其自行承担。

管理人账户如下：

户名：****公司管理人

开户行：****公司**分行

账号：86011********1065

意向投资人未签署《保密承诺函》或签署《保密承诺函》后未按时足额缴纳尽职调查保证金的，视为放弃参与**生态重整投资人招募。

2.意向投资人与管理人签署《保密承诺函》并缴纳尽调保证金之日起15天为尽职调查期。管理人可以视各意向投资人的实际情况决定**尽职调查期。

3.意向投资人应遵守保密义务，不得将管理人基于尽职调查而提供的所有信息、数据、资料等另作他用，更不得泄露给任何第三方，否****人民法院同意后没收尽职调查保证金，并取消其参与重整投资人的遴选资格。

4.管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应当充分配合。

（四）缴纳重整投资保证金并提交重整投资方案

意向投资人应于尽职调查期届满后5日内，缴纳重整投资保证金300万元（此前缴纳的尽职调查保证金转为重整投资保证金的一部分）至管理人账户，并同步向管理人提交重整投资方案。重整投资方案内容包括但不限于：重整对价、重整资产范围、偿债资**排、经营方案、职工安置、应收款处置等。

意向投资人未缴纳重整投资保证金或缴纳重整投资保证金后未按时提交重整投资方案的，视为放弃参与**生态重整投资人招募。

（五）遴选机制

管理人通过商业谈判或竞争性遴选等方式对意向投资人进行遴选，确定最终的重整投资人。

若本次招募仅有一名意向投资人报名并提交投资方案的，管理人有权直接与该名意向投资人进行磋商性谈判，根据磋商结果决定是否确定其为重整投资人。

（六）保证金的处理

对于通过初步审查但未中选的意向投资人，管理人将在相应结果发出之日起10个工作日内无息返还其已缴纳的保证金。

对于最终中选的意向投资人，其已缴纳的保证金将转化为重整投资的履约保证金（不计息），****法院批准后，该履约保证金转为重整投资款（不计息）。意向投资人被确定为重整投资人后拒绝按照《重整投资协议》的约定支付重整投资款或不履行重整投资人相关义务的，已缴纳的保证金不予退还。

五、其他

本公告由管理人编制，解释权归属管理人。管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人应根据管理人的安排配合相关招募工作。意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本招募公告内容和要求无异议，且不会基于管理人行使前述权利而进行任何主张。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

****公司管理人

二〇二六年九月十四日

附件：

1. 报名意向书；

2. 承诺函；

3. 法定代表人或负责人身份证明书（范本）；

4. 授权委托书（范本）；

5. 保密承诺函（范本）。

附件