潮州新时代建设投资集团有限公司关于聘请公司债券担保机构的公告

****公司债券发行工作，公开、公平、公正选聘债券担保机构，我司拟面向专业****公司债券，现公开邀请符合条件的融资担保机构（以下简称“担保机构”）报名参与本次债券担保服务选聘。现将有关事项公告如下：

****（以下简称“发行人”）成立于2019年9月，注册资本人民币4500万元，发行人被定位为**县规模最大、最核心的产业运营主体，正式升格为****，形成了“1个集团+6个子板块”的国资平台新格局。如今，公司的业务版****园区、粮食销售、农业（生猪屠宰）、水务板块（涵盖供水、污水及水力发电）、****停车场、充电桩、餐厨垃圾及建筑垃圾处理）以及文旅板块等多个领域，区域专营优势明显。

（一）发行品种：面向专业****公司债券；

（二）发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元），最终以监管审核（备案）结果及实际发行情况为准；

（三）债券期限：不超过5年（含5年）；

（四）发行方式：非公开发行，仅面向专业投资者；

（五）募集资金用途：补充流动资金、偿还公司债务、项目建设等，以最终发行申报文件为准；

（六）预计发行时间：2026年，具体以发行安排为准。

（一）担保方式：拟为本期债券提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保；

（二）担保范围、担保期限、担保费率及代偿安排等事项，由发行人与选定的担保机构协商确定，以双方签署的担保协议及相关法律文件为准；

（三）本期债券发行规模较大，发行人可根据评审情况确定一家或多家担保机构承接，也可采取联合担保方式。

报名机构须同时满足以下条件：

（一）依法设立并有****公司，持有****管理部门核发的融资担保业务经营许可证，且许可证在有效期内；

（二）主体长期信用等级为AAA级（含）以上，由具备相应资质的信用评级机构出具评级报告，且评级报告在有效期内；

（三）注册资本不低于人民币【5】亿元（实缴货币资本），净资产不低于人民币【10】亿元（以最近一期经审计的财务报告为准）；

（四）近三年未发生重大违法违规行为，未被列入失信被执行人名单、严重违法失信名单或经营异常名录，不存在重大债务违约、重大代偿损失及正在进行的重大诉讼、仲裁等可能影响担保能力的事项；

****公司债券发行担保业务业绩，担保责任余额、担保放大倍数及累计代偿率等指标符合《****公司监督管理条例》及其配套制度的规定；

（六）法人治理结构完善，风险管理体系健全，具备专业的债券担保业务团队；

（七）与发行人不构成关联关系；存在关联关系的，应如实披露并说明利益冲突处理安排。

符合条件的担保机构应于报名截止时间前提交下列报名资料（报名函、表1、表2和表3加盖公章，附件不需要加盖公章，按顺序装订成册，一式两份，并同步提供加盖公章的电子扫描件，PDF格式）：标书代写

（一）报名函（格式见附件一）；

（二）企业法人营业执照副本复印件；

（三）融资担保业务经营许可证复印件；

（四）2025年主体信用评级报告复印件；

（五）近三年发债担保业绩一览表及证明材料（格式见附件二）；

（六）企业基本情况表（格式见附件三）；

（七）企业优势阐述（格式自拟）。

（一）报名截止时间：2026年9月29日17:00前（以签收时间为准）；标书代写

（二）报名方式：邮寄，并同步将电子扫描件发送至指定电子邮箱，邮件主题统一命名为“担保机构报名—单位全称”；

（三）递交地址：**县******管委会五楼506房；

（四）收件人：庞华豪；联系电话：139****5335；电子邮箱：****@QQ.com。

（一）本公告系发行人公开选聘担保服务机构的邀请文件，不构成对任何主体的要约或承诺；

（二）发行人将根据报名情况组织评审，综合考量担保机构的信用等级、资本实力、治理结构、风险管控、发债担保业绩及企业优势等因素，择优确定担保机构；评审结果不另行公开，报名机构如有疑问可向联系人咨询；

（三）报名资料一经提交，不予退还。发行人对报名机构提交的资料承担保密义务，未经报名机构书面同意，不得向与本项目无关的第三方披露（法律法****机关要求披露的除外）；

（四）报名机构应对所提交资料的真实性、准确性、完整性负责。存在弄虚作假、围标串标、商业贿赂等行为的，一经查实，取消报名及评审资格；

（五）本公告未尽事宜，由发行人负责解释。本公告自发布之日起生效。

特此公告。

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2026年9月22日