（2024）鲁0102破3号山东省中国旅行社、山东省中国国际旅行社合并破产重整案 重整投资人招募公告

****旅行社、****合并破产重整案

重整投资人招募公告

2024年11月25日，****法院（以下简称“****法院”）裁****旅行社（以下简称“省中旅”）破产清算一案。2026年5月18日，****法院裁定受理****（以下简称“省国旅”）破产清算一案。2026年6月12日，****法院裁定省中旅、省国旅实质合并破产清算，并指定省中旅、省国旅联合清算组担任两企业合并破产管理人。同月18日，管理人发布招募意向方的预招募公告。预招募期间，有意向方向管理人缴纳保证金，拟参与省中旅、省国旅合并破产重整。2026年9月14日，****法院裁定省中旅、省国旅实质合并破产重整。

为维护职工、债权人、债务人的合法权益，稳妥有序化解债务风险，实现企业资产价值最大化，充分体现破产工作的公平、公正、公开，现管理人向社会公开招募重整投资人。现就相关事项说明如下：

一、省中旅、省国旅概况

（一）注册登记信息

1.****旅行社

省中旅成立于1989年4月17日，统一社会信用代码913********043275M，法定代表人张强，注册资本450万元，注册地址**市**区千佛**二路9号。经营范围：入境旅游、国内旅游、出境旅游业务。（有效期限以许可证为准）。商品信息中介服务、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.****

省国旅成立于1994年5月5日，统一社会信用代码913********0747411，法定代表人赵永金，注册资本700万元，注册地址**市**路30-1号（国华大厦6层）。经营范围：入境旅游、国内旅游、出境旅游业务。（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）资产负债情况

经审计机构初步审计，省中旅、省国旅合并后资产总额686万元，负债总额3709万元，所有者权益-3023万元。

两家企业最终资产负债状况以正式审计报告结论为准，如需详细信息可与管理人对接咨询。

二、招募须知

1.管理人对两企业的资产、负债、股权等所作的说明、图片等，不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。未尽事宜，管理人不承担任何责任。意向投资人应当独立作出判断，相关投资风险自行承担。意向投资人一旦作出投资决定，即表明已完全了解，并接受两企业的全部已知、未知瑕疵。

2.本公告并非邀约文件，不具有投资协议的约束性效力，管理人有权对本公告内容进行调整变更;有权随时**招募期限或终止意向投资人招募。

三、意向投资人的基本条件

1.主体资格

意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人以及非法人组织或自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，****法院列入失信被执行人名单或被采取限制消费措施，不属于失信联合惩戒对象，****管理部门列入企业经营异常名单。

2.资金实力

意向投资人应具备足够的资金实力参与省中旅、省国旅重整投资。

四、招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间

意向投资人应在2026年10月8日18时前将报名材料邮寄至管理人指定的报名地点。管理人有权根据报名情况**报名时间。

2.报名地址及联系方式

（1）报名地址：**市**区**路30-1号国华大厦605室。

（2）联系方式：李经理132****1281；杨经理178****9162。

3.意向投资人报名需提交的材料

意向投资人应保证所提供的全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

（1）报名意向书（盖章）。

（2）主体资格文件。意向投资人为企业或其他组织的，应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证明文件（加盖公章）；意向投资人为自然人的，应提交身份证复印件。如委托代理人的，提交授权委托书及受托人身份证明材料。

（3）意向投资人的基本情况介绍，包括但不限于主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、经营状况等，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。

（4）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重****人民法院列入失信被执行人名单、****管理部门列入企业经营异常名单的承诺（加盖公章）。

（5）保密承诺函（加盖公章）。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次投资人遴选的，视为****机关的决策批准。

特别说明:（1）预招募期间已提交报名资料且尽调保证金已转为投资保证金的意向方，无需重新提交报名资料，但应于本公告规定的截止时间前补足投资保证金差额。标书代写

（2）报名期间，意向投资人可对两企业展开尽职调查，并自行承担其开展尽职调查工作所需的费用。

（二）缴纳投资保证金

1.沟通重整方式

意向投资人可与管理人协商重整方式。若意向投资人拟对两企业主体资格（含经营许可证，不含破产财产）进行重整，投入的重整资金不低于（含本数）80万元。

鉴于两企业处于破产程序，若要继续开展经营许可证载明的业务，需按相关规定足额补齐质量保证金或缴纳相应保险担保费，并恢复责任险缴纳，经文旅部门审批后方可继续使用。法院及管理人对原有经营许可业务能否继续开展不作任何保证。此外，若因投资人系非国有企业而需对两企业进行全民所有制改制，并将股东变更为非国有单位，法院及管理人对改制后能否保留原企业名称亦不作任何保证。

2.投资保证金的缴纳与处置

投资保证金80万元，作为签署和履行重整计划的担保。意向投资人应于2026年10月8日24时前将保证金汇入管理人指定账户（账户信息详情联系管理人），未按时缴纳保证金的，视为自动丧失资格。

若意向投资人主动放弃遴选的，保证金不予退还；意向投资人最终未中选的，保证金自重整投资人确定之日起 5 个工作日内，无息原路退还；意向投资人仅为 1 家的，直接确定其为重整投资人。

（三）评审

本次公开招募，仅一家报名且提交重整投资方案的，确定为重整投资人，并签订重整投资协议。若两家及以上意向方报名的，管理人将通过评审或竞价方式确定重整投资人（具体方式另行通知）。若通过评审程序，意向方应根据管理人的要求提供包括资信证明在内的相应资料。经评审或竞价后，确定为重整投资人的，将与管理人签订重整投资协议。

被确定为投资人后，投资人拒绝、拖延签订重整投资协议的，保证金不予退还，纳入破产财产，由管理人专项用于支付破产费用、共益债务及清偿破产债权。

五、其他事项

本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

特此公告。

****旅行社管理人

****管理人

二〇二六年九月二十八日