海南省金城安居投资集团有限公司关于选聘2026年非公开发行公司债券承销商项目的询价公告

一、基本信息

（一）项目名称：****选聘2026****公司债券承销商项目

（二）服务内容：

债券承销商（即报价单位）负责指导采购单位筹备发债工作、债券申报发行咨询服务、组织中介机构设计发行方案、制作本期发行申报材料、获得交易所等监管机构的审批及批复、组织承销团承销，并负责完成本期债券的路演、发行、上市和登记托管、债券存续期服务等工作。

1.债券融资咨询服务

（1）为采购单位提供融资咨询服务；

（2）核查采购单位运营状况，调查采购单位是否符合发债要求，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；

（3）对采购单位发行债券的可行性提供建议。

2.债券申报材料编制及债券申报服务

（1）负责协助采购单位编写募集说明书、可行性研究报告及其他有关监管部门要求的必要文件；

（2）负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，协调审计机构、律师事务所、****公司等中介机构的工作进度等；

（3）协助采购单位设计债券发行方案，包括但不限于：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目的合规性进行审核；

(4)组织承销团并对承销团成员的资质进行审核；

(5)协助采购单位向有关监管机构申报。

3.债券发行、上市及托管服务

(1)债券项目获得有关监管机构批准后，协助采购单位安排合适的时间择机发行；

(2)负责发债路演及相关工作；

(3)负责债券发行后的上市登记、托管工作；

(4)根据承销协议的约定履行债券余额包销义务；

(5)负责组织承销团按规定的债券发行总额和发行期限发售债券。

(6)当期债券发行结束后在采购单位要求的期限内，中选人须协助采购单位作上市或交易流通申请。

4.债券存续期服务

(1)提醒、督促采购单位按时筹措资金、还本付息并按规定对有关情况及时进行信息披露；

(2)除定期的相关信息披露外，在存续期内协助采购单位就影响当期债券的外部因素、不可抗力及发行人自身因素引起的重大变化或重大事项，根据募集说明书的约定及时进行信息披露。

(3)在债券存续期间，协助采购单位履行还本付息义务，协调解决债券持有人与采购单位之间的纠纷。

（三）发行规模：15亿元

（四）发行方式：非公开发行

（五）服务期限：自合同签订之日起至本次债券项下各期债券全部到期；

（六）服务地点：**省**市**区正义路3号。

（七）服务机构数量：1家

（八）费用：承销费用计算以发行规模的XX‰为准（含税费、差旅费、受托管理费等一切费用、本项目不接受联合体）。

二、报价单位的资格要求

（一）报价单位具备在中华人民**国境内注册并具有独立法人资格；

（二）报价单位****管理委员会或其派出机构颁发的经营证券期货业务许可证，且业务范围须包含“证券承销”;

（三）在“中国政府采购网（www.****.cn）”“信用中国（www.****.cn）”“中国执行信息公开（http://zxgk.****.cn/shixin/）”没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为；

（四）同时具备以上标准的报价单位方能通过资格审查。

三、资格证明材料

（一）报价单位“三证合一”的企业法人营业执照副本复印件，法定代表人身份证明，法人授权委托书；

（二）在“中国政府采购网（www.****.cn）”“信用中国（www.****.cn）”“中国执行信息公开网（http://zxgk.****.cn/shixin/）”没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录（提供公告之日起4个工作日内信息查询结果界面截图）；

（三）参加本次报价活动三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函并加盖公章，报价单位自拟定）；

（四）特定资格条件：提供国务院证券监督管理机构或国务院有关主管部门颁发的经营证券期货业务许可证（且业务范围须包含“证券承销”）并加盖公章

四、报价资料递交要求

报价单位在公告之日起 4个工作日内（2026年9月28日起，至2026年10月8日下午17:30时止），将以下材料加盖单位公章密封后，通过邮寄或专人送达方式送至**市正义路3号****，逾期不再受理。

（一）报价函。报价单位须在报价函中说明报价计费依据性文件，以及报价计算过程（须注明最终报价金额），报价函有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章；

（二）资格证明材料（盖公章）；

（三）诚信承诺书、保密承诺书（报价单位自拟定加盖公章）。

（四）其他相关材料。

以上报价文件资料按内容装订成册，准备一份（按照报价文件格式制作），内容为打印文件，每页按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落，报名当天请将所有资料装进档案袋进行密封并在密封处加盖公章。

五、特别说明

（一）本次报价仅用于我司编制本项目招标控制价的参考依据，不作为评审阶段的报价。

（二）联系人：何女士、林女士，联系电话：186****2197、****4262。

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2026年9月28日