上海西舍咖啡有限公司破产清算案重整意向投资人预招募公告

2026年3月11日，****人民法院作出（2026）沪03破285号民事裁定书，裁定受理****(下简称“西舍公司”）破产清算一案。2026年3月18日，****人民法院作出（2026）沪03破285号决定书，指****事务所****公司破产管理人（下称“管理人”）。

为充分了解市场意向，****公司资产及业务**的价值，最大化保障全体债权人及相关方合法权益，依据《中华人民**国企业破产法》及相关司法解释规定，管理人现面向社会公开预招募重整意向投资人。有关事项公告如下：

一、西舍公司基本情况

（一）工商登记情况

根据管理人调取的工商内档显示，西舍公司工商登记信息如下：

（二）核心资产情况

1、应收账款

根据管****公司最后一期《资产负债表》（即2026年5月31日）显示，西舍公司账载应收账款余额为人民币266,354,443.51元（以下币种同），预付款项余额为3,889,987.60元，其他应收款余额为17,985,179.64元。

2、无形资产

西舍公司名下存在有效注册商标134个（其中10个商标存在质押情况），作品著作权14项，1项备案网站，8个微信小程序备案。

3、对外投资

西舍公司名下有11****公司，其中存续状态10家，1家已注销，具体情况如下：

4、分支机构

西舍公司名下有2家存续状态的分支机构。具体情况如下：

（三）负债情况

截至公告日，管理人共计收到94户债权人申报的109笔债权，申报总额为157,408,563.91。此外，经管理人调查，债务人存在劳动仲裁及劳动监察案件，涉及32名员工的未付工资、经济补偿金等共计1,010,274.47元。经管理人确认编入债权表的债权总额为125,844,461.43元。其中确认34户职工债权人的34笔债权，债权金额为1,506,425.88元；确认1户社保及税收人的1笔债权，确认债权金额为3,370,636.31元；确认60户普通债权人的66笔普通债权（非劣后部分），债权金额为119,795,504.70元；确认29户普通债权人的29笔普通债权（劣后部分），债权金额为1,171,894.54元。暂缓认定债权38笔，债权金额为30,031,322.09元，不予确认债权2笔，债权金额852,625.00元。

****公司负债情况仅供意向投资人参考，实际债权情****法院最终裁定确认为准。

二、预招募须知

1、本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向所有符合条件的意向投资人，统一报名标准、评审规则与信息披露口径，接受法院、债权人及社会监督。本预招募公告之内容对全体意向投资人同等适用。

2、本公告不构成要约或承诺，管理人有权随时终止意向投资人预招募。

3、本预招募****公司有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以****调查所确认之最新数据为准。未尽事宜，管理人不承担任何责任，****公司资产负债、经营情况等现状的瑕疵（含显性、隐性瑕疵）保证责任。

4、意向投****公司资产情况、债权申报等相关情况，****公司进行尽职调查，需提交报名申请、****公司及管理人提交《保密承诺函》、缴纳尽调保证金。

5、意向投资人向管理人提交投资方案且足额缴纳投资保证金的，****公司所涉及的全部事项的现状（****公司资产、债权债务、涉诉涉仲裁、已知或未知的投资风险、未转重整程序等）完全了解且认可，相关投资风险自行承担。请意向投资人审慎参与。

6.西舍公司能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本预招募公告不代表****公司后续将进入破产重整程序的承诺或默认。

7.本预招募公告不适用《中华人民**国招标投标法》，最终解释权归属于管理人，未尽事宜以管理人有关通知和要求为准。

三、意向投资人招募条件

1、意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，****法院列入失信被执行人名单，****管理部门列入企业经营异常名单。

2、意向投****公司经营规模相匹配的经营和管理能力。

3、意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务；最近三年无重大违法行为、涉嫌有重大违法行为、或严重失信行为。

4、符合前述条件的多名意向投资人可作为联合体参与投资，但需书面说明各自在参与重整中的权利义务分配等，联合体中的牵头方需符合上述第1、2、3项条件。联合体各方须明确承诺相互之间承担连带责任，且均须按管理人要求提交材料，并需另行提交包括说明各主体的角色分工、权利义务等文件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其****公司意向投资人预招募。

对意向投资人资质有疑问或以联合体形式参与投资的，请在报名之前向管理人咨询确认。管理人对意向投资人资质仅作初步形式审核，不视为管理人对其资质最终的认可，若意向投资人最终因未符合意向投资人资格，导致投资未成功，管理人对此不承担任何责任。

四、预招募流程

（一）报名阶段

1、报名期限

拟报名的意向投资人应不迟于 2026年10月20日17时 按照本公告向管理人提交报名材料原件及电子版扫描件（备注为****重整投资人+XXX公司全称报名材料)；期限届满后，管理人有权视情况决定是否**报名期限。

若意向投资人多次提交报名材料的，则以报名结束前意向重整投资人所提交的最后一个版本为准，且每次均应提交完整的报名材料，不得以补充材料的方式进行提交。

2、报名材料

意向投资人应仔细阅读本预招募公告，按照要求提交参选文件，保障所提供的全部资料真实、准确、完整。

意向投资人需向管理人以邮寄方式提交投资意向书（原件）一式两份及相关附件，并同时向联系邮箱发送相应电子版扫描件，意向书格式不限，但应包括但不限于以下事项：

（1）简要陈述重整投资意向，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等基本信息；

（2）承诺函：承诺符合预招募公告中“意向投资人招募条件”，所提交的全部材料真实有效、资金来源合法、自愿遵守招募规则、承担报名及重整相关风险，对尽****公司商业秘密承担保密义务。

（3）企业法人营业执照副本复印件或其他主体资格证明；

（4）法定代表人身份证明书原件及身份证复印件；

（5）授权委托书原件，受托人身份证复印件；受托人为律师的，提交律****事务所公函原件；

（6）意向投资人基本情况介绍，含公司简介、股权结构、经营范围、经营资质、主营业务核心优势等，并提供近三年的财务报表，如经过审计的，则应提供近三年的审计报告；

（7）与重整投资规模相匹配的资金实力证明，形式包括但不限于：****银行资信证明、主要资产权属证明及其他履约能力证明、征信报告(企业及法定代表人)等。

（8）如为联合意向投资人，需明确牵头方，说明各主体的角色分工、权利义务等，联合意向投资人相互之间应承诺承担连带责任。

上述报名材料应加盖意向投资人印章、由法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

3、保证金

意向投资人应当在报名同时向管理人账户缴纳 保证金人民币10万元 （大写：人民币壹拾万元整），意向投资人未按时足额缴纳尽调保证金的，****公司意向投资人预招募。

保证金应交付至管理人如下账户：

账户名称：****管理人

开户行：****公司**中环路支行

账号：811********02088555

备注要求：转账附言统一标注「(2026)沪03破285号+XX公司重整保证金」,****银行回单扫描件发送至管理人指定邮箱，并通知管理人核实。

4、报名材料联系方式

联系人：吴律师

联系电话：131****0017

联系邮箱：****@163.com

收件地址：**市**区**西路1515****中心一座10层

（二）初步审查阶段

意向投资人按照本规定向管理人正式报名且缴纳尽调保证金后，管理人将对其提交的材料进行初步审查，向符合条件的意向投资人发送审查结果并通知后续事宜；材料不合格的，一次性告知补正要求，补正逾期视为放弃报名。

（三）尽职调查阶段

通过初步审查、缴纳保证金并且提交保密承诺函的意向投资人可自行或委托****开展尽职调查、实地考察，西舍公司及管理人将积极配合。管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（四）提交投资方案

意向投资人完成尽调后，最迟应于 2026年11月20日17时00分前 向管理人提交《重整投资方案》原件及电子版扫描件，加盖公章并由法定代表人（负责人）或授权委托人签字。《重整投资方案》内容应当包括但不限于（1）明确的投资金额、支付方式和付款期限；（2）简要陈述投资方案，包括但不限于重整模式、债权人的清偿方案、是否涉及出资人权益调整、后续经营计划等，并载明联系方式等；（3）意向投资人基本情况简要介绍，对本项目的投资优势，是否具备经营和管理能力。

在《重整投资方案》提交截止前，意向投资人可以修改或撤回已递交的《重整投资方案》，但需以书面形式通知管理人；意向投资人修改或撤回已递交《重整投资方案》的书面通知应加盖公章并由法定代表人（负责人）或授权委托人签字；意向投资人对《重整投资方案》的修改内容作为《重整投资方案》的组成部分，并最终以提交期限届满前意向投资人所提交的最后一版《重整投资方案》为准；如此前版本中存在承诺性内容或承担义务的，则除非意向投资人后续版本中明确予以撤销，否则相关承诺或所承担的义务仍然有效；提交期限届满后如需再次修改《重整投资方案》则需经管理人书面同意。管理人在收到意向投资人提交的《重整投资方案》后，可通过协商方式，与意向投资人就《重整投资方案》的细节等进行沟通。

（五）意向投资人的遴选

若本次预招募仅有一名意向投资人提交投资方案，管理人有权与该家意向投资人进行磋商性谈判并签署《投资意向书》（但该投资意向书不构成管理人对意向投资人的承诺）。

若本次预招募有超过一名意向投资人提交投资方案，管理人将****人民法院的指导和监督下，综合考虑包括但不限于意向投资人的企业情况、社会声誉、经济实力、投资方案的条件等各项内容，通过商业谈判或竞争性遴选的方式对意向投资人进行遴选、选定意向投资人，并及时就此情况向债权人会议进行汇报，并签署《投资意向书》缴纳履约保证金。

（六）保证金的处理

1、经重整遴选评审程序最终未被确定为重整投资人的意向投资人，且其无违反承诺义务之情形，管理人无息全额退还保证金。

2、意向投资人于尽职调查后书面向管理人提出不参与重整，管理人收到意向投资人书面通知后五个工作日内无息全额退还保证金。

3、本案最终未转入破产重整程序，管理人无息全额退还保证金。

4、根据最终中选重整投资人提供的重整投资方案制定的《重整计划草案》,****法院裁定批准的，且其无违反承诺义务之情形，****法院****公司重****公司破产之日起7个工作日内无息全额退还保证金。

5、最终中选且与管理人正式签署《重整投资协议》的重整投资人，已缴纳保证金自动转为重整履约保证金的一部分，不计利息，****法院裁定批准后纳入重整资金统一管理和分配使用。

6、出现以下情形之一的，管理人有权全额没收保证金，取消其参选及**资格：

（1）意向投资人提交虚假材料、隐瞒重要信息、恶意串通其他主体扰乱招募秩序的；

（2）未经许可泄露债务人商业秘密、核心技术、涉密资料，给债务人或其他相关方造成损失的；

（3）意向投资人最终入围中选但因自身原因未能与管理人正式签署《重整投资协议》的，管理人有权没收该重整投资人已缴纳的保证金，并取消其入选资格。

（4****公司****法院裁定批准，但重整投资人未按照《重整投资协议》按期支付投资价款或履行其他相关义务的，管理人有权没收该重整投资人缴纳的所有保证金和已支付的投资价款，取消入选资格，并有权要求其承担相应赔偿责任。

（5）违反本公告及相关法律规定的其他失信、违约行为。

7、保证金转账、****银行手续费，均由资金转出方自行承担。

五、特别提示

1、在意向投资人确定后，管理人将及****法院申请将本案转为破产重整程序。本案转为破产重整程序后，****法院的监督指导下，根据债权人会议的意见，决定是否在破产重整程序中公开招募重整投资人。

2、意向投资人报名前请务必详细阅读并遵照本次预招募公告的要求，****公司的相关信息（如资产负债情况、应收应付情况、税收缴纳等）、委托代理、保证金等内容。如违反相关约定，已支付的保证金可能会被没收并产生其他法律责任，请理性参与预招募。

3、本****公司投资的要约，不具有意向重整投资协议的约束力。

4、本公告不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人应自行对债务人资产、负债、经营、法律等情况开展全面、独立的尽职调查，并基于调查结果自行判断、自主决策、自担风险。管理人不对本公告所载信息的准确性、完整性作任何保证，不承担任何瑕疵担保责任。

5、若意向投资人存在恶意串通、提供虚假材料、扰乱招募秩序等行为，管理人将立即取消其参选资格，没收保证金，并依法追究相关法律责任。

6、意向投资人在预招募阶段所作出的承诺、签订的协议或递交的投资方案等，在本案由清算程序进入重整程序后仍然有效。

7、本预招募公告的最终解释权归属于管理人，各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。前述行为对各方不构成违约且管理人不承担各方因此造成的损失。管理人预招募/招募及遴选意向投资人的全部过程均接****人民法院及债权人的监督。

本公告未尽事宜，由****管理人负责解释。

特此公告。

****管理人

2026年9月24日