【衢州】浙江升龙纺织科技有限公司公开招募重组（重整）投资人公告

（三）应收款

升龙公司名下对**市XX有限公司等享有的应收款5,076,953.62元，预付账款7,709,560.01元，其他应收款15,412,446.45元，以上金额系审计机构初步梳理数据，最终金额以实际回收为准。

（四）无形资产

专利权、排污许可证以及包括客户名单在内的商业秘密等无形资产。

三、资产优势

（一）完整生产与产能优势：升龙公司拥有完整 POY 纺丝生产线，POY 年产能可达 2 万吨，厂区已建成配套排污、供电等公用基础设施，生产硬件体系完备，在完成必要技改、合规整改后可实现较快投产，具备恢复生产经营的硬件基础。

（二）区位交通物流优势：公司坐落于**县华埠镇工业功能区杨村片区，毗邻杭新景高速、沪昆高速及 G351 国道，对外交通路网完善，便于原料运入及成品向外分销，具备较好的物流区位条件。

（三）核心经营牌照与技术专利优势：公司持有有效排污许可证，许可有效期至2028年6月17日；同时拥有涤纶长丝染色装置相关有效专利7项，具备纺织生产关键许可资质与一定技术积累，为纺织业务开展提供牌照与技术支撑。

四、升龙公司负债概况

经初步了解，升龙公司现有负债约1.9亿元，****公司特定财产享有优先受偿权的债权约0.3亿元，无抵押金融借款约0.8亿元，供应商、民间借贷等共约0.8亿元。

具体负债情况，庭外重组阶段以辅导人结合审计资料、债权人债权登记核查结果为准；若后续转入破产重整程序，则以债权人申报、管理人审查、债****人民法院裁定确认的金额为准。意向投资人如****公司负债情况，可联系辅导人咨询。

第二部分 招募方案

一、招募须知

（****公司债务重组辅导人编制，意向投资人决定报名前应仔细阅读本公告全部内容，理解投资过程中可能存在的风险。一旦提交投资报名材料，****公司现状进行重组（重整）投资，也视为完全认同本次意向投资人招募程序并同意承担所有风险；

（二）本公告内容对全体意向投资人同等适用；

****公司现进行庭外债务重组，后续可能申请破产重整。****法院****公司重整，则意向投资人在债务重组期间内所作出的承诺、签订的协议或递交的投资方案等，以及债务重组期间重整投资人招募和遴选，****公司重整程序中均具有法律效力。无特殊情况，重整投资人应当遵守债务重组期间所签订的重组（重整）投资协议的约定，全面履行相关义务；

（四）本公告所述信息仅为辅导人初步了解的情况，存在与实际情况不一致的可能，本公告所述****公司实际状况的任何保证，若存在辅导人尚未掌握的瑕疵，意向投资人需自行承担相应的风险及损失。意向投资人如需开展尽职调查****公司的相关情况，请按照本公告的要求与辅导人签署《保密协议》并交纳尽调保证金或报名并交纳意向保证金。尽职调查和实地考察所需费用由意向投资人自行承担；

（五）辅导人有权随时决定继续、中止或终止本次招募工作；

（六）本次招募不适用《中华人民**国招标投标法》，最终解释权归辅导人所有。根据债务重组及后续重整工作需要，升龙公司及辅导人有权通过补充公告、通知等方式调整、修改、继续、中止或终止本次招募相关事项。意向投资人提交报名材料，则视为对本公告内容要求无异议，****公司行使前述权利而进行任何主张。

二、招募要求及流程

（一）意向投资人基本条件

1. 具有较高的社会责任感和良好的商业信誉（国内、省内知名企业优先）；

2. 意向投资人应当具有足够的资金实力，且资金来源合法合规，并能提供不低于其拟投资总额的资信证明或其他履约能力证明；

3. 意向投资人应当无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象等。若意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，辅导人有权认定意向投资人不具备投资资格；

4. 意向投资人承诺愿意按照本公告及辅导人制作的其他招募文件的要求参与后期投资人遴选，在参与投资的过程中能够遵守相关法律法规**策规定，接受辅导人的监督；

5. 两个及以上的主体可以自行组成联合体，但须以一个整体意向投资人的身份参与投资。联合体中应当至少有一个主体同时具备上述规定的条件。联合体应当书面确定牵头主体，联合体各成员对本次重组（重整）投资义务承担连带责任。

（二）报名时间与方式

意向投资人在2026年11月10日17时前全部完成以下三项事项的，方可视为完成报名工作，否则即视为无效报名或放弃报名。

1. ****公司、辅导人签署《保密协议》（《保密协议》文本请与辅导人联系索取并签署）。

2. 向辅导人指定账户缴纳意向保证金人民币贰佰万元（￥2,000,000.00），账户信息联系辅导人索取。

3. 报名时须提交下列文件，并通过邮寄（邮寄的以邮戳时间为准）或当面递交的方式提交：

（1）参与投资的报名意向书（意向投资人是企业的，应当由企业法定代表人签字并加盖企业公章；意向投资人是自然人的，应当签字并捺印）；

（2）意向投资人的主体资质文件：意向投资人是企业的，应提交企业法人营业执照正副本复印件、法定代表人证明书及法定代表人居民身份证复印件及股东（大）会****公司****机关同意投资的决议（其他法人或非法人组织）；意向投资人是自然人的，应提交居民身份证复印件。如需委托代理人办理相关事项的，还应提交授权委托书原件及受托人居民身份证复印件；

（3）意向投资人简介：包括注册资本认缴和实缴情况、股权结构、主营业务、资产负债情况等。若意向投资人是自然人的，包括但不限于自然人基本情况、资产情况等；若意向投资人是企业的，包括但不限于企业股权结构和股东情况、注册资本认缴和实缴情况、主营业务、经营现状、资产负债情况等；

（4）承诺书：承诺不存在数额较大到期未清偿债务，****法院列入失信被执行人名单、不属于失信联合惩戒对象；承诺愿意按本公****公司意向投资人****公司投资人；

承诺愿意按本公告与其他投资文件的安排，在辅导人要求的时间内提交重组（重整）投资方案；承诺按照辅导人指定的时间签订重组（重整）投资协议等。如未能在辅导人指定的合理时间内提交《重组（重整）投资方案》并签订《重组（重整）投资协议》等协议的，同意辅导人没收缴纳的保证金；

（5）文件送达地址确认书：载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱等；

（6）意向投资人可联合两个及以上的主体自行组成联合体报名，若意向投资人是联合体的，还应提供联合体成员之间的联合协议及其他证明资料。

特别说明：

1. 上述第（1）至（6）项文件材料须加盖报名机构公章，多页材料须加盖骑缝章，如意向投资人是自然人的，需每份文件签字并捺印，多页材料须骑缝签字并捺印。上述报名文件应一并装袋密封，密封袋上需标注：“报名机构名称+升龙公司意向投资人报名文件”。意向投资人未按本公告要求提交完整报名文件的，视为无效报名。

2. 辅导人联系方式及报名文件接收地址：**省**市柯**三江东路2号利时﹒卢森堡B座13楼；邮编：324000；联系人：郑律师；联系方式：182****4316。

3. 意向投资人如需在报名前提前开展尽职调查工作，可与辅导人联系，向辅导人指定账户支付尽调保证金人民币贰拾万元（￥200,000.00），并签署《保密协议》（《保密协议》文本请与辅导人联系索取），支付尽调保证金并签署《保密协议》后即可开展尽职调查工作。

意向投资人尽调后确定报名的，应在2026年11月10日17时前再向辅导人上述指定账户支付意向保证金人民币壹佰捌拾万元（￥1,800,000.00），并按照本公告的要求完成报名，尽调保证金同时转为意向保证金；意向投资人尽调后确定不报名的，应向辅导人提交终止尽职调查****公司投资及退还尽调保证金的申请，辅导人收到申请书且意向投资人无违反《保密协议》等约定的，将在收到申请书之日起5个工作日内无息退还尽调保证金。

（三）遴选方式

意向投资人应围绕偿债方案和经营方案制作详细重组（重整）投资方案，确保方案具有合法性、可行性，能够得到有效执行。如多家意向投资人缴纳保证金并提交重整投资方案，辅导人将充分听取主要债权人、债务人的意见及建议，并拟通过商业谈判或竞争性遴选方式（具体由辅导人另行通知）最终确定投资人。

（四）后续安排

《重组（重整）投资协议》等文件签署后，辅导人将根据最终选定的程序以及债权人会议的****公司进行破产重整并开展相应破产工作。投资人应****人民法院、管理人推进后续的破产程序。

（五）意向保证金处理

意向投资人若最终未被确定为重整投资人的，辅导人将在确定投资人之日起5个工作日内无息退还已缴纳的意向保证金；若后续转入破产重整程序，已缴纳的意向保证金将转化为履约保证金（不计息），待****人民法院裁定批准后转为重整资金；最终选定的重整投资人未能签署《重组（重整）投资协议》****公司重整投资的，其已缴纳的履约保证金管理人有权不予退还，****公司的财产，用于偿付破产费用、共益债务、破产债权等，届时管理人有权重新招募重整投资人。

（六）其他说明

1. 意向投资人报名前请务必详细阅读并遵照本次招募公告的要求，****公司的相关信息（如资产负债情况、应收应付情况、税收缴纳、重整所得税务等）、委托代理、保证金等内容。如违反相关约定，已支付的保证金可能会被没收并产生其他法律责任，请理性参与招募；

2. 升龙公司债务重组程序不属于破产程序，意向投资人不得以本程序未能转入破产程序或债权人会议未能表决通过****人民法院未能裁定批准重整计划等原因，****公司、辅导人主张任何权利或申请索赔；

3. 升龙公司属于用能企业，后续可能受到产业政策调整影响，意向投资人需自行向有关部门了解并评估相关风险；

4. 本****公司投资的要约，不具有意向重组（重整）投资协议的约束力；

5. 本招募公告的最终解释权归属辅导人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，辅导人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据辅导人的安排配合相关招募工作。如有变化，以辅导人的通知为准。前述行为对各方不构成违约，且辅导人不承担各方因此造成的损失；

6. 辅导人有权决定继续、中止或终止投资人招募工作，上述各项工作在具体实施过程中如需调整的，由辅导人根据实际情况酌情确定、调整，辅导人无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿；

7. 若本招募公告中有技术性计算失误或者笔误等非实体性错误，辅导人有权进行解释和调整。

热忱欢迎社会各界报名参与本公告招募项目。

特此公告。

****重组辅导人

二〇二六年十月十日