雪天盐业集团股份有限公司 分子公司银行账户比选方案

****集团****公司

****银行账户比选方案

项目名称：**美****公司银行账户比选

2026年10月

根据公司生产经营结算需求，****银行账户，****银行账户管理，降低资金成本，按照相关政策规范文件精神，**美****公司****银行账户进行比选。比选方案如下：

一、项目概况

**美****公司开立银行账户。

二、比选文件提交时间、地点及联系人加急标书代写

（一）提交比选文件截止时间：2026年10月16日17时。逾期不予受理。加急标书代写

（二）比选文件提交地点：****集团16****管理部，逾期不予受理。加急标书代写

（三）联系人：贾晓君，联系电话：135****9930。

三、对比选申请人的资格要求

****银行必须符合以下条件：

（一）在中华人民**国境内依法设立的，并在银行贷款企业所在地设有分支机构；

（二）依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件；

（三）财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。

四、比选文件应包含的内容

（一）营业执照正本或副本复印件、金融许可证复印件。

****银行近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件的声明；

（三）对所提供的资料和数据的真实性承诺书（函）。

****银行账户的相关要求，包含但不限于：

银承保证金比例（使用敞口授信开具付供应商银承的保证金比例，零保证金最优）；服务费用(包括但不限于网银服务费、网银证书服务费、跨行手续费、银承手续费);拟给予的授信支持(后续是否有综合金融支持方案，包括但不限于敞口授信额度、授信品种、意向融资利率、贷款方案、服务方案等);存款利率(包括但不限于活期利率、定期存款利率、大额存款、七天通知存款报价、协定存款利率、银承保证金利率、起存金额等);****集团范围内给予支持力度、近三年央国企无追索权保理业务案例等)。

五、比选组织

****管理部负责组织比选工作，****银行账户企业派财务负责人参加。评审小组由3人组成：财务管理部2人，业务单位1人。

****银行名单确定后，****集团官网公示。

附件1：

合规经营声明函

****集团****公司：

本行依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件。

xx银行

20XX年X月X日

附2：

资料和数据真实性承诺书

****集团****公司：

我行参与本次公开比选的资料和数据真实、完整、有效，经过了严格审查审核流程，我行承诺本次参选的报价要素可作为融资放款的执行依据，我行为本次参选资料的真实性和有效性负责。

XX银行

20XX年XX月XX日

三、投标人认为需要提供的其它资料