【金华】义乌市制伞有限公司破产清算案意向投资人招募公告

（二）主要资产及标的范围

1、不动产：债务人名下核心资产为坐落于**市廿三里街道中新西街57号的工业房地产，已办理不动产权登记，包括不动产权证号**房权证廿三里字第c****7804号、**房权证廿三里字第c****5180号（房屋用途：工业）及国有土地使用证号国用（2009）第107-10709号，证载土地面积4,603.50平方米、证载建筑面积合计11,877.60平方米。该不动产已设定抵押并经历多轮司法查封，最高额抵押2,608万元，现有查封期限自2025年5月12日起至2028年5月11日止；地块内存在无证违章搭建建筑。

上述不动产的测绘、评估工作尚在推进中，其面积、权属状况及评估价值以测绘机构、评估机构出具的正式报告为准，本公告所载数据仅供参考。

2、标的范围：本次招募的标的为债务人名下上述核心不动产及其附属设施（含证载房产、土地使用权及地块内无证搭建建筑），具体范围以测绘、评估报告为准。若本案后续依法转为重整程序，重整投资人取得****公司100%股权所对应的前述核心资产（不含货币资金、对外应收债权、商标、专利等资产）。

货币资金、对外应收债权、商标、专利等资产不属于本次投资标的，由管理人依法另行处置。

如发生新的情况或新发现财产、权利负担，管理人有权根据实际情况相应调整标的范围，最终的标的范围以管理人与最终选定的投资人签署的书面投资协议为准。管理人依法处置标的范围以外的资产或对外主张权利的，投资人应予以配合。

二、报名须知与条件

（一）报名须知

1、本公告为要约邀请，不构成要约，亦不构成管理人对任何意向投资人的承诺；意向投资人的权利义务以双方最终签署的书面投资协议为准。

2、本公告所载有关情况简介仅供意向投资人参考，不构成管理人、债务人及其股东的任何陈述、保证或承诺。意向投资人应自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问或税务顾问等开展尽职调查，自主判断投资价值与风险，并自行承担相应后果。本公告由管理人编制，解释权归管理人；如需了解详细情况，可与管理人联系。

3、本次招募的对象为有意参与债务人重整投资的意向投资人。本次招募系破产清算程序中财产变价前的市场化询价与意向征集，旨在盘活债务人核心资产、提高资产处置效率与变现价值，并探察引入投资人实现债务人重整存续的可能性。

本次招募不改变本案破产清算程序的性质，债务人能否转为重整程序，****法院裁定，本次招募不构成任何相关方对此的承诺、默认或保证。

（二）意向投资人的基本条件

本次招募的意向投资人需具备以下基本条件：

1、意向投资人及其关****公司尚未结清或处于诉讼、仲裁中的债权债务（已依法申报债权并经管理人审查确认无异议的除外）。

2、意向投资人应是具有完全民事行为能力的自然人，或依法设立并有效存续的法人、非法人组织；应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单、限制高消费名单或经营异常名录。

3、意向投资人应具有足够的资金实力进行投资，资金来源合法合规，并能提供相应的资信证明或其他履约能力证明。

4、意向投资人或其关联方具备与本次投资相适应的行业经营经验、产业运营能力或不动产投资运营经验（如制伞业、工业地产投资运营等）。

5、两个或两个以上主体组成联合体参与投资的，应书面说明各成员的角色分工、权利义务，明确牵头成员及成员之间承担连带责任的安排；联合体中至少一个成员应符合上述第1、2、3、4项条件。

6、意向投资人应缴纳的意向保证金为人民币2,000,000元（大写：人民币贰佰万元整），该保证金不计息。意向投资人应在提交报名材料的同时，将保证金一次性足额缴入管理人指定账户，并确保款项于报名截止时间前到账；保证金到账情况以管理人指定账户实际收款为准。标书代写

7、意向投资人需承诺

愿意按照本招募公告及管理人制作的其他招募文件的要求，****公司意向投资人的遴选；愿意配合后续债权人会议表决等程序；并按本招募公告及其他招募文件对彼此权利义务的安排，签署后续相关投资协议。

三、招募流程及注意事项

本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会进行。意向投资人应自行对投资可行性、投资价值及投资风险进行评估，并自行承担相应后果。本次招募不适用《中华人民**国招标投标法》及其实施条例。招募流程如下：

（一）报名时间与报名要求

意向投资人应于2026年11月16日17时前，将报名所需全部材料纸质版（一式三份）提交至管理人指定的报名地点，同时将报名材料电子扫描版发送至管理人邮箱【****@qq.com】。在提交报名材料的同时，意向投资人应足额缴纳意向保证金人民币2,000,000.00元。逾期提交报名材料，或保证金未在报名截止时间前到账的，视为报名不成功。标书代写

意向投资人以联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料并确定牵头成员，明确内部各成员的角色分工，由牵头成员将报名材料汇总提交至管理人，并以牵头成员名义缴纳保证金。

（二）报名地点及联系人

收件地址：****苑街道春晗路111号8****事务所（特****分所业务一部；联系人：骆会计师 159****8474、冯会计198****1004；电子邮箱：****@qq.com。

（三）管理人指定的保证金收款账户

户名：****管理人

账号：1964 6201 0400 3417 9

开户行：****银行****公司**城南支行

备注/转账摘要：“意向投资人名称+意向保证金”（如：XX公司意向保证金）。

（四）报名所需材料

意向投资人应按本公告要求提交如下报名文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性：

1、《重整方案书》（格式不限），内容包括但不限于意向投资人的基本情况、投资意向、投资资金、资金实力、资金来源、经营计划，以及与经营计划相关的行业及上下游行业从业和管理经验等；

2、意向投资人报名表；

3、意向投资人承诺函；

4、保密承诺函；

5、****银行账户、送达地址确认函；

6、意向投资人简介（包括基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、财务状况与资金实力说明、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势（如有）、投资人以往参与重整投资或企业并购的经验（如有）等；如为联合体的，需说明各成员的角色分工、权利义务等，并承诺成员之间承担连带责任）；

7、企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书原件、最近一年经审计的财务报表及征信报告、企业相关资质材料（如有）等；

8、自然人应提供身份证复印件、相关资金实力证明及资质材料（如有）等。上述报名材料均应加盖意向投资人公章或由意向投资人签字。报名材料模板请联系管理人获取。

（五）意向投资人的尽职调查

意向投资人签署《保密承诺函》（或《保密协议》）并全额缴纳意向保证金后，管理人将根据实际情况开放尽职调查资料。

意向投资人可以自行或委托中介机构开展尽职调查，所需费用由意向投资人自行承担。无论意向投资人是否开展尽职调查，一旦向管理人提交报名表，即视为其已接受标的范围内已知和未知的全部瑕疵，并对参与本次投资的行为及后果承担相应法律责任。

（六）反向尽职调查

对于已全额缴纳意向保证金且提交符合条件的意向投资人，管理人及/或经债权人****委员会有权对其主体信息、股权结构、历史业绩、资金来源、履约能力及与债务人的关联关系等进行反向尽职调查。意向投资人应予配合，并按要求如实提供资料、接受合理询问。

（七）正式报价文件的提交与评审

1、已报名并全额缴纳意向保证金的意向投资人，完成尽职调查，并结合测绘报告、评估报告开展综合尽调后，可根据尽调结果，按照管理人通知的时限与提交方式，对预估投资意向金额予以二次调整修正，向管理人提交密封的《正式报价文件》。文件应当载明投资方式、投资金额（受让对价）、付款安排、资金来源等内容，并由意向投资人加盖公章或签字。

2、《正式报价文件》一经提交不得撤回或修改；逾期提交或未按要求密封的，视为无效报价。

3、管理人将组织评审，以报价为主要评审因素，并结合付款条件、资金实力、履约能力、投资方案可行性等因素，综合确定投资人选。

（八）兜底投资人的确认

1、如在报名期限届满前无符合条件的意向投资人报名，则本次招募未成功，管理人将依法另行确定资产处置方式。

2、如有一家以上符合条件的意向投资人报名并缴纳保证金的，管理人将启动投资人遴选程序。

3、各意向投资人付款条件、资金实力、履约能力、重整方案可行性等条件相同的，原则上选取《正式报价文件》报价最高者为兜底投资人，签订《兜底投资协议》；选定的意向投资人拒签协议的，管理人可按报价从高到低依次确定后顺位兜底投资人。

4、对于未中选的意向投资人，管理人将在最终投资人确定之日起7个工作日内无息原路返还其已缴纳的意向保证金。

（九）投资人的最终确定及程序衔接

管理人将《兜底投资协议》确认的兜底价格确定为起拍价，依法在公开拍卖平台挂牌拍卖重整投资人资格。

挂拍的平台、时间、起拍价、加价幅度及成交规则等，由管理人另行公告或通知。

（十）保证金的处理

1、未被确定为兜底投资人的处理

意向投资人提交重整投资方案之后、参与正式重整投资人评审之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃投资人竞选资格的，或意向投资人参与评审但未被确定为重整投资人的，在管理人发布遴选结果公告之日起5个工作日内按原路径无息返还其已支付的意向保证金本金。

2、被确定为兜底投资人的处理

被确定为兜底投资人的意向投资人，该意向投资人应在确定后5日内与管理人签订《兜底投资协议》，并按照协议的约定履行相关义务，其已支付的意向保证金全额不计息自动转化为履约保证金（不计息）

3、若本案未转入重整程序

如非因意向投资人自身原因，未裁定转为破产重整程序的，管理人按原路径无息返还其已支付的意向保证金本金。

四、瑕疵与风险提示

（一）程序相关风险

本次意向投****公司破产清算程序下进行。意向投资人应自行充分知悉、理解企业破产程序的相关规定及法律后果。制伞公司能否转为破产重整程序，取决于是否符合法定条件、能否经债权人****人民法院裁定，尚存在不确定性；本次招募不代表****公司后续进入破产重整程序或对特定处置方式的承诺、默认或保证。

（二）税务相关风险

投资人应自行查阅并充分理解国家及地方关于企业破产、资产处置及重整的相关税收政策（包括但不限于增值税、土地增值税、企业所得税、契税、印花税等），并知悉税收政策可能发生变动。

投资人应自行预判本次投资行为可能产生的全部税务负担，包括但不限于因资产清查结果与账面记载存在差异、资产（股权）过户、债务重组等环节所产生的税务成本。除法律法规另有规定或双方另有约定外，该等税务负担及****机关追缴税款、加收滞纳金、处罚等）均由投资人自行承担。

制伞公司可能存在欠缴税费情形，相关历史欠税、滞纳金等依法申报并按法定顺序清偿，投资人应自行评估其对本次投资的影响。管理人不对税收政策的解读、适用及税务成本的测算提供任何保证或承诺，投资人应自行咨询税务专业机构并独立作出判断。

（三）信用记录风险

制伞公司系多起案件的被执行人，可能被列入失信被执行人名单、限制高消费名单或经营异常名录，并存在其他不良信用记录。

该****公司的信用修复、资质办理、招投标、融资及后续经营等产生不利影响，相关影响及信用修复所需时间由意向投资人自行研判并承担。

****政府要求风险

投****公司属地政府及相关部门咨询产业规划、亩产税收、环保管控、规划调整、违章建筑处置、工业用地使用限制等相关政策要求，并****政府监管规定。特别提示：案涉土地规划用途为工业用地，地块内存在无证违章搭建建筑，且按相关规划管控要求该宗地可能属于禁止改扩建区域，投资人应自行核查并评估由此产生的风险。

管理人不承担属地政策信息的披露或咨询责任；因未充分了解政策导致投资方案无法落地或被要求整改的风险，由投资人自行承担。

（五）资产及瑕疵相关风险

意向投资人确认，其已通过管理人提供的资料、自行尽职调查等方式，对债务人的资产状况、负债情况、经营状况、租赁关系、法律纠纷及涉诉执行情况等有充分了解，并自愿按现状接受标的资产及其权利负担。

标的资产存在下列已知瑕疵，投资人应自行核查并承担相应风险：

1、已设定抵押并经历多轮司法查封；

2、地块内存在无证违章搭建建筑，可能面临拆除、整改或行政处罚；

3、案涉工业用地被分层分****商铺、公寓、****工厂等，属工业、商业混合使用，存在被主管部门查处、责令整改的风险；

4、债务人证照、印章移交不完整，财务账册未移交；

5、租赁关系较为复杂，部分租约尚未到期。

对于管理人在招募过程中尚未发现、掌握的资产瑕疵（包括但不限于产权瑕疵、权利限制、隐性担保、资产损毁、证照不全等）、债务瑕疵（包括但不限于隐性债务、未披露的诉讼、仲裁或执行事项等）及其他潜在瑕疵，相关风险及由此给投资人造成的损失均由投资人自行承担，管理人不承担赔偿责任。

债务人资产的实际价值可能与评估价值存在差异，测绘、评估结果亦可能与本公告所载数据存在差异，该等差异及价值波动风险由投资人自行承担。管理人不对资产的实际状况及价值作出任何保证或承诺。

（六）其他事项

本公告解释权归属于管理人，管理人有权在招募公告结束前中止、撤回、终止正式招募，前述行为对各方不构成违约且管理人不承担各方因此造成的损失。

由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

****法院及全体债权人的监督。

特此公告。

附件：

1.意向投资人报名表；2.法定代表人/负责人身份证明书；3.授权委托书；4.****银行账户、送达地址确认函；5.意向投资人承诺函；6.保密承诺函。

本公告未尽事宜，由管理人另行通知或公告。

****公司破产清算案意向投资人-报名材料-10.12-定稿.docx

****管理人

2026年10月12日