海南省金城安居投资集团有限公司非公开发行公司债券承销商项目评选公告

一、采购单位条件

********公司债券承销项目已具备采购条件，现公开采购信息。

二、采购基本信息

1.采购项目名称：****公司债券承销商项目；

2.采购方式：谈判采购；

3.项目类型：服务类；

4.申请和发行的规模：本次公司债券发行规模拟不超过15亿元（含15亿元），具体规模以后期相关主管部门核准规模为准；

5.发行方式：非公开发行；

6.发行期限：本次公司债券期限为不超过5年（含5年，****交易所无异议函批复为准）；

7.资金用途：****公司流动资金、基金出资、偿还借款、股权投资和相关项目建设投资需要等；

8.发行时点：在获得有关监管部门对本次债券核准后，在发行有效期内安排发行；参选单位可根据采购单位的情况，在发行有效期内，对发行时间和期限安排提出建议；

9.承销方式：本次公司债券采用余额包销的承销方式；

10.服务期限：自合同签订之日起至本次债券项下各期债券全部到期；

11.承销商的选取：本项目选聘一家债券承销商，综合得分排名第****公司债券的主承销商（不接受联合体）；

12.本次评选控制承销总费率不高于0.12%，承销总费用计算：债券发行总规模×承销总费率（含税费、差旅费、受托管理费等一切费用、本项目不接受联合体）。

三、工作任务

债券承销商负责指导采购单位筹备发债工作、债券申报发行咨询服务、组织中介机构设计发行方案、制作本期发行申报材料、获得交易所等监管机构的审批及批复、组织承销团承销，并负责完成本期债券的路演、发行、上市和登记托管、债券存续期服务等工作。

（一）债券融资咨询服务

1.为采购单位提供融资咨询服务；

2.核查采购单位运营状况，调查采购单位是否符合发债要求，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；

3.对采购单位发行债券的可行性提供建议。

（二）债券申报材料编制及债券申报服务

1.负责协助采购单位编写募集说明书、可行性研究报告及其他有关监管部门要求的必要文件；

2.负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，协调审计机构、律师事务所、****公司等中介机构的工作进度等；

3.协助采购单位设计债券发行方案，包括但不限于：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目的合规性进行审核；

4.组织承销团并对承销团成员的资质进行审核；

5.协助采购单位向有关监管机构申报。

（三）债券发行、上市及托管服务

1.债券项目获得有关监管机构批准后，协助采购单位安排合适的时间择机发行；

2.负责发债路演及相关工作；

3.负责债券发行后的上市登记、托管工作；

4.根据承销协议的约定履行债券余额包销义务；

5.负责组织承销团按规定的债券发行总额和发行期限发售债券；

6.当期债券发行结束后在采购单位要求的期限内，中选人须协助采购单位作上市或交易流通申请。

（四）债券存续期服务

1.提醒、督促采购单位按时筹措资金、还本付息并按规定对有关情况及时进行信息披露；

2.除定期的相关信息披露外，在存续期内协助采购单位就影响当期债券的外部因素、不可抗力及发行人自身因素引起的重大变化或重大事项，根据募集说明书的约定及时进行信息披露；

3.在债券存续期间，协助采购单位履行还本付息义务，协调解决债券持有人与采购单位之间的纠纷。

四、参选单位资格要求

（一）参选单位资格条件

1.公司债券承销商具备在中华人民**国境内注册并具有独立法人资格；

（二）资格证明材料

1.参选单位“三证合一”的企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、法人授权委托书等资料（加盖公章）；

2.在“中国政府采购网（www.****.cn）”“信用中国（www.****.cn）”“中国执行信息公开网（http://zxgk.****.cn/shixin/）”没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录（提供公告之日起5个工作日内信息查询结果界面截图并加盖公章）；

（一）评选文件的要求：

1.参选单位应仔细阅读《评选公告》所有内容，并按要求详细编制比选文件，并保证比选文件的正确性和真实性。

2.不按资格要求提供的评选文件将被拒绝。

（二）参选文件应按以下方法装袋密封：

1.参选单位应将所有资格审查资料单独装袋密封，标注“资格审查资料”并在密封处加盖公章。

2.参选单位的报价单、商务资料及服务方案等评审资料应单独封袋密封，标注“评选资料”，并在密封处加盖公章。（注意：评选资料请根据本公告附录评审表为准）

3.提供的纸质版资料为打印文件，按A4规格制作，每页按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落。

（三）参选文件递交时间：加急标书代写

2026 年 10 月 19 日 9：00前。

（四）递交参选文件的方式：

专人送达（专人****公司介绍信和本人身份证复印件）或邮寄。

（五）参选文件送达

送达地址：**省**市正义路3****管理部收。标题注明“参加公司债券承销机构选聘”。逾期送达或者未送达指定地方的参选文件，不予受理。

（六）联系方式

参选文件截止时间前，如有任何问题，可咨询相关联系人：何女士、 林女士，联系方式：186****2197、139****5012。加急标书代写

六、注意事项

1.参选单位提交报名后不得撤回、修改，否则视同放弃。

2.确认为中选单位后，需与委托方签署合同，中选单位不得无故放弃，不得提出不利于采购人的要求，否则视同放弃中选资格。

3.中选单位不能按期完成工作，或在工作中无法保证质量，给委托方造成损失的，应承担赔偿责任。

4.参选单位对在选聘过程中接触到的委托方的任何资料、文件、数据、信息等（无论书面或电子）的内容保密，未经委托方书面同意，不得向任何第三方披露。本保密义务在选聘期满后仍然有效。

5.为了确保报价的准确性，参选单位对采购方所列的工作需求不明确时，应与采购方联系人沟通确认。若中选后因未沟通清楚而提高价格，采购方将保留追究法律责任的权利，包括但不限于向参选单位的上级主管部门投诉恶意低价竞标行为。参选单位同意接受采购方的付款节点安排。

6.评审日参选单位须到达采购单位参加现场述标及谈判，未按时到达现场的视为参选无效（具体时间地点以采购单位通知为准）。

附件：评选公告附录.docx

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2026年10月12日