四川蜀南文旅商旅服务有限公司内控检查及清产核资专项服务采购项目询比采购邀请函

第一章参选邀请

****（以下简称“代理机构”）受****（以下简称“采购人”）委托，拟对****内控检查及清产核资专项服务采购项目进行询比采购，兹邀请符合本次招选要求的参选人参加本次采购活动。

1.1.采购项目编号：GFGS-DL-ZB-FW-2026-033。

1.2.采购项目名称：****内控检查及清产核资专项服务采购项目

1.3.资金来源：企业自筹。

1.3.采购预算/最高限价：￥160000.00元（人民币大写：壹拾陆万元整），含税。供应商报价超过最高限价的视为无效报价。

1.4.邀请参选人方式

本项目以邀请公告的方式邀请特定参选人参加本次采购项目，采购公告在**企业阳光采购服务平台（https://ybqyygcgfwpt.com）发布。

1.5.采购项目简介

****公司及子公司在资金、采购、合同、资产管理等关键环节的内部控制薄弱点，提升风险防控能力；****公司、善美酒店、****公司的资产、负债及权益家底，为规范会计核算、产权管理和经营决策提供依据，保障国有资产安全完整和保值增值，公司拟通过询比采购的方式选****事务所，完成以下两项工作：

（一）内控检查服务

1.检查范围

商旅公****公司（含分支机构，具体范围以委托合同约定为准）。

2.检查内容

（1）内部控制环境：组织架构、授权审批、岗位职责、不相容职务分离等治理与制度层面情况；

（2）重点业务流程控制：资金管理、采购与付款、销售与收款、合同管理、资产管理、费用报销、预算管理等关键业务流程的设计与执行有效性；

（3）财务报告及相关信息质量；

（4）内控制度建设与执行情况，识别内控缺陷与风险点，提出整改建议。

3.检查时间范围

拟定检查时间范围为2025年1月至2026年7月（具体以委托合同为准）。

4.成果要求

出具《内部控制检查报告》，包含内控评价结论、发现的问题清单、风险等级及整改建议；必要时另行出具管理建议书。

（二）清产核资服务

1.服务对象

酒管公司、善美酒店、****公司（具体名单及基本情况以委托时确认为准）。

2.基准日

清产核资基准日由双方商定（具体以委托合同为准）。

3.服务内容

（1）资产清查核实：对货币资金、往来款项、存货、固定资产、无形资产等逐项清查盘点、账实核对，核实盘盈盘亏、资产减值及损失认定情况；

（2）负债核实：核实应付款项、借款、税费、职工薪酬等各项负债的真实性与完整性；

（3）所有者权益核实：核实实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等权益项目的形成与变动；

（4）损益与资金挂账核实：核实历史遗留的损益挂账、潜亏挂账及债权债务清理情况；

（5）依据清查结果编制清产核资报表，出具清产核资报告，报告应载明资产、负债、权益清查结果、存在问题及处理建议。

4.成果要求

****公司出具《清产核资报告》（分户报告），确保数据真实、准确、完整，按照清产核资相关规范要求，出具报告。

1.6.参选人参加本次采购活动应具备的条件

一.参选人应当具备下列基本资格条件

（一）在中华人民**国境内依法注册、合法存续，具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）近三年内（自2023年1月1日起至参选文件递交截止之日止）未因执业质量问题受到财政、证监、注协等监管部门严重处罚，未被列入“信用中国”严重失信主体名单；加急标书代写

（四）****公司无利害关系，满足独立性要求；

（五）持有省级以上财政部门颁发的有效《****事务所执业证书》；

（六）严格遵守保密义务，对服务过程中知悉的商业秘密、财务信息及工作底稿保密，签订保密协议；

（七）法律、行政法规规定的其他条件；

（八）本项目不接受联合体参加投标。

二.参选人特定资格要求

（一）项目负责人须为执业注册会计师，具有五年以上审计执业经验，主持过国有企业内控检查或清产核资（清产核资审计）项目；

（二）项目团队人员配置合理，包含注册会计师及具备相应经验的审计人员，团队人数建议不少于5人；

（三）近三年（2023年1月1日至今）具有已完成的国有企业审计、内控审计、清产核资或同类服务业绩（需提供合同或成果报告证明）；

（四）以分支机构名义响应的，须取得总所的唯一授权，且总所不得同时参与本项目。

1.7.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：**企业阳光采购服务平台，登录地址：**企业阳光采购服务平台（https://ybqyygcgfwpt.com）首页供应商用户登录入口。参选人应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、参选人应当在**企业阳光采购服务平台规范操作，并严格按照平台操作规范要求进行系统操作。参选人参与本采购活动的范围主要包括：获取采购文件，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订合同等。
二、提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的参选人符合采购文件规定数量的，代理机构或采购人将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；参选人应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因系统故障导致参选人未按时完成解密外，参选人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。加急标书代写

三、参选人应当使用纳入**公共**交易平台（**省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的参选人，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的参选人，可在**企业阳光采购服务平台门户网站首页右侧“CA办理”窗口按照**市数字证书办理服务信息办理。电子标服务

四、参选人使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于参选人真实意思表示，参选人对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

五、参选人应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

六、参选人应****采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

七、采购平台技术支持：

（一）在线客服：通过**企业阳光采购服务平台－在线客服进行咨询；

（二）服务电话：057****62077；

（三）CA及签章服务：通过**企业阳光采购服务平台－帮助中心—操作手册。

1.8.采购文件获取时间、方式及地址

一.采购文件获取时间：2026年10月22日10:30至2026年10月26日10：30；

二.在采购文件获取时间开始前，代理机构或采购人将本项目采购文件上传至**企业阳光采购服务平台，向参选人免费提供，参选人通过**企业阳光采购服务平台点击报名且在线上完成采购文件下载的视为报名成功，未报名或未下载采购文件均视为报名不成功，不得参与本次采购活动，不得对采购文件提起质疑。逾期报名不予受理。未按规定获取采购文件的参选人，不得参与本次采购活动。

三.成功获取采购文件后，代理机构或采购人进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响参选文件编制的，代理机构或将通过**企业阳光采购服务平台发布澄清或者修改后的采购文件，参选人应当重新获取采购文件。参选人未重新获取采购文件或者未按照澄清或者修改后的采购文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的采购文件由正文和附件组成，采购文件使用word及pdf格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.9.提交参选文件截止时间及开选时间、地点、方式

一.参选文件提交截止时间及开选时间：2026年10月26日10:30

二.公告发布时间：2026年10月22日10:30

三.异议提出截止时间：2026年10月26日10:30

四.参选文件提交方式、地点：参选人应当在提交参选文件截止时间前，通过**企业阳光采购服务平台提交参选文件。
五、本项目采取网上开启，代理机构或采购人通过**企业阳光采购服务平台“开启大厅”组织在线开启。

1.10.联系方式

代理机构：****

地址：**省**市**区南丝绸路12****基地4层4—7号

邮编：644603

采购联系人：杨老师

采购联系电话：0831-****675

监督联系人：王老师

监督联系电话：0831-****659

****

2026年10月22日

邀请函附件