华润化学材料科技股份有限公司化材金融衍生业务信息管理系统四期优化项目公告

采购公告

公告编号：HXCLXYGG202****20013

一、采购项目基本情况

采购人：****

采购项目编号：****

采购项目名称：化材金融衍生业务信息管理系统四期优化项目

采购内容或范围：（一）原料端（套保业务全流程精细化管理升级）：
1.套保期现匹配模块改造：新增订单套保明细（支持按套保方案编号查询现货端匹配情况）、原材料套保自动开仓匹配（按销售订单数量、发货月顺序按比例自动匹配，主力合约适配05/09/01合约）、发货月主力合约设置。
2.套保方案优化及新增功能：方案申请增加当年累计开仓量显示与“确认自动匹配”功能；跟踪表增加“方案完成情况”指标并支持导出；新增订单套保明细，剩余可套保量按月份滚动计算；期现成交匹配从订单维度统计开仓成本、移仓数量、移仓盈亏等指标。
3.移仓申请改造：支持多方案批量移仓，新增移仓后现货手动/自动绑定功能，完善移仓后现货与持仓对应关系。
4.单耗维护：新增原料单耗维护页面，支持PTA/MEG单耗灵活调整（如0.859/0.335），调整后不影响既往报表计算、历史实货风险敞口数据完整保留，并同步更新风控大屏及商品业务品种分类表。
5.交易终端优化及报表改造：新增订单套保明细接口、按发货月控制可开量并提示剩余可开量；周报、月报、日报、季报按新账户体系调整统计维度与逻辑。
6.资金账户体系改造（关键架构升级）：由“期货账户+品种”固定区分改造为灵活可配置账户体系，****公司账户同时操作PTA/MEG/PET多品种、账户与品种解耦。
7.风控大屏优化及接口对接：大屏明细导出（时点净持仓、实货风险敞口、套保比例、公允值变动等）、历史公允值更新、公允值日期调整；从数科接口自动获取公允值，司库系统ESB接口（附件上传>3M及开仓/平仓成交明细推送），日报/周报/月报/季报推送EIP审批。
8.实施部署：系统部署、培训及验收。
（二）产成品端（PET卖出套保，简易版）：
经与业务沟通确认，产成品端本次按简版方案统一建设，优先满足PET最基本的合规要求，后续随业务规模提升按需迭代。实施范围包括：月生产计划同步及月归档（生产计划由一体化数字平台同步获取，系统不自行管理）、生产计划与套保方案手工匹配管理、套保方案申请（PET卖出保值）、从套保方案维度查看产成品套保情况、年度计划管理、业务品种分类/衍生品明细、报表改造（周报/月报/季报增加PET）及实施部署。

公告发布时间：2026-10-26 09:43:09

二、采购人联系方式

联系人：孙港桥

电话：198****3568

邮箱：****@crcchem.com

三、采购明细

四、服务费交纳

本项目不收取服务费。

五、其他事项

1.本公告在华润守正采购交易平台（https://www.****.cn/）上公开发布。

2.本项目采购通过守正平台线上进行，供应商需注册华润守正采购交易平台，通过平台进行响应文件的递交或报价，具体操作步骤可****中心的操作手册，也可以联系守正客服。标书代写

3.答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布，视为已发放给相应供应商（发放时间即为发出时间），请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息，并及时查阅和处理。

4.若有参与意向，请于 2026-10-30 08:00:00前联系采购人（联系方式见公示内容）反馈。

5.若有异议，请于 2026-10-30 08:00:00前提出异议。