财务共享系统与基金投资管理系统集成项目邀请函

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财务共享系统与基金投资管理系统集成项目询比采购邀请函

采 购 人：****

采购方式：询比采购

采购项目：财务共享系统与基金投资管理系统集成项目

一、服务内容及要求

1、在采购人一期已建成的基金投资管理系统基础上进行适配改造开发，实现基金投资管理系统与财务共享系统的集成，覆盖付款、回款认领、分配付款、管理费计提及收款认领四大核心业务场景；

2、付款业务：****集团出资母基金、母基金出资子基金、基金出资项目三类出资场景，完成表单字段改造与附件打包推送，支持审批未完成时撤回删除、驳回修改重推；

3、回款认领业务：调用财务共享系统接口拉取收款流水，区分股利与退出款，完成金额等式校验，认领单据须关联流水编号；

4、分配付款申请：支持宣告分配付款、实际分配付款，支持多客商表体数据推送；

5、管理费业务：完成管理费收入计提、管理费收款认领，实现计提金额自动计算、同一周期禁止重复计提、累计管理费及未收管理费自动计算；

6、公共集成能力：银行流水拉取、共享单据跨系统联查、电子回单接收归档、逆向驳回处理、业务附件推送、主数据前置校验及完整接口交互日志记录；

7、负责基金投资管理系统侧全部适配改造开发，配合财务共享系统厂商完成联调，输出接口契约文档，接口增加幂等键，规范错误码及文件传输协议；

8、具体服务内容及技术要求以本项目需求文件及届时签订的服务合同约定为准。

二、报价人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照；

2、报价人应具有良好的商业信誉，近三年在经营活动中没有重大违法违规记录。3、具备基金投资管理类或财务共享类信息系统的开发、集成实施经验，项目团队须配备项目经理及核心开发人员，具备完成本项目适配改造、接口对接、跨系统联调及测试上线的技术能力；

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价；本项目不接受联合体报价，不允许转包、违法分包。

三、报价文件内容

▲注：以下各项均要加盖报价人单位公章。

1、承诺书；

2、采购询价报价表（总价包干，包含需求调研、开发、接口、联调、测试、实施、培训、文档、质保及税费等全部费用）；

3、报价人现行有效的营业执照复印件，近三年同类信息化开发或系统集成项目业绩证明（合同关键页及验收材料），以及质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书（如有）；

4、项目实施方案（含实施计划、接口技术方案、测试培训及售后保障方案）、拟投入项目团队配置，以及授权委托书（如需）。

四、报价文件递交方式及时间标书代写

报价人须于2026年10月30日17:00前将响应本项目的报价文件电子版发送至邮箱：****@zyyzgroup.com。

五、控制价：本次采购的最高限价为人民币叁拾万元整（全包价，采购单位不再支付其他任何费用）。报价超过本限价将视为无效报价。

六、结果确定原则

本次采购采用最低评标价法确定成交人。