福州民天实业有限公司 费控预算管理系统采购项目的询价公告

序号

功能类别

功能需求

一

财务集成

1.1

系统配置

1.软件应提供便捷的操作门户，以便使用人员在门户中快速找到对应功能模块并进行可视化操作，降低使用门槛；

2.操作门户应包含基础资料、项目档案、预算方案、预算编制、预算调整、预算预警、预算结转、预算申请、预算报销、定额标准、借还款流程、费用分析、成本中心等快捷入口；

3.软件应提供关于预算管理的基础功能配置界面：基础功能包含档案数据来源、权限设置、编码规则、预算数据的展示、锁定、占用规则、签章设置等。

1.2

基础档案

软件应提供预算管理各项基础档案配置界面：

1.应提供建立预算费用类型档案的模块，该模块费用类型支持多层级结构；

2.费用类型明细应支持多种来源方式，如手动创建、同步OA底表档案、同步OA费用类枚举；

3.应支持自定义不同的预算口径类型及口径明细，预算编制时可选用自定义口径编制预算；

4.应支持预算口径授权，在使用时有授权的人才能选择该口径的预算进行申请或报销；

5.应支持同步 ERP 项目档案信息，并在OA中自动形成项目档案资料，也可以手动或批量线下导入项目信息；

6.应支持建立部门、人员维度成本档案，报销环节可选择部门或人员完成成本归集；

7.可设置费用类型、预算口径、成本档案，支持集团共同一套基础档案或各单位独立建立自己的基础档案；

8.应可按人员、部门、职务级别等维度设置不同费用类型的支出标准，发起费用报销时系统自动控制。

1.3

预算方案

软件可根据组织的不同预算主体，以费用类型作为对象，建立不同维度的年度预算方案：

1.软件可分别建立单位预算方案、独立部门预算方案、个人预算方案、独立项目预算方案；

2.可对已建立好的预算方案进行复制，减少预算管理员的重复工作；

3.方案可选择按月、季、半年、年度等不同的预算编制周期；

4.方案可选择不同的预算口径，同时支持多口径预算编制选择；

5.方案可提供灵活且复杂的预算控制规则，如预算申请占用控制、预算报销费用控制、强控上级费用或口径、双重周期控制等；

6.方案支持配置预算余额结转规则，可选择当期预算余额予以回收或滚动结转至下期使用；

7.独立项目预算应支持跨年度建立预算方案。

1.4

预算编制

软件应提供多种不同的预算编制方式，以满足企业预算编制要求：

1.软件应提供在线预算编制功能，可以在编制模块中，进行线上预算编制，同时需要具有线下批量导入的预算编制EXECL表的功能，满足快速预算编制需要；

2.软件应支持在OA流程单据上进行预算编制，各个部门录入或导入预算明细，经过流程审核进行预算编制；
3.支持动态预算的编制，根据收入指标的高低和动态预算编制规则，系统能够自动编制下月的预算额度；

4.软件支持以预算方案为主体，对已编制好的预算明细可以进行复制，作为下一年度预算明细的基础，预算编制员再结合实际情况，对预算编制明细进行调整，提高预算编制效率；

6.预算编制支持修改当期支出、超申请支出的控制规则，提升预算控制的灵活性；

7.当预算编制完成后，软件应提供预算编制明细表，并根据编制预算额度的使用状态（如已结转、已使用、未审核、已审核）自动用不同的颜色进行标注，方便管理人员进行查看和理解。

1.5

预算审核

1. 软件应支持管控，未经预算审核的预算编制明细，不能作为业务支出依据；

2.软件应支持流程审核和后台审核两种模式；

3.后台审核模式下应按预算方案分类提供不同预算主体的编制明细审核界面，如单位年度审批、项目独立审批、部门年度审批、个人年度审批；

4.后台审核应可以按费用类型、预算口径、预算周期等进行检索过滤，对已审核的预算明细可以进行筛选查看；

5.后台审核应支持预算明细单笔审核和批量审核。

1.6

费用申请

软件应按预算方案设置的预算规则，可控制是否强制要求业务人员是否必须事前发起费用预算申请：

1.发起费用预算申请流程时，需要校验申请预算额度是否超该费用的预算余额；

2.费用预算申请流程审核的过程中，申请的预算额度会预占该费用预算，如果流程不通过，会释放占用预算，如果流程通过，会正式占用预算待后期进行报销使用；

3.软件应设有预算申请释放规则，如设置预算申请有效期、只允许关联一次预算申请或手动释放预算申请额度等规则，确保预算额度能够高效使用。

1.7

费用报销

软件应按预算方案设置的预算规则在业务发起、使用过程提供不同维度的预算费用过程控制，保证每一笔业务进行支出合规：

1.费用报销应可设置是否必须关联预算申请；

2.费用报销按预算方案的控制规则应可进行强控、弱控或不控对预算额度进行使用；

3.费用报销发起时应可根据定额标准，按不同角色对象管控预算支出的标准；

4.为避免预算的重复占用，费用报销发起时要锁定占用一部分预算额度；

5.应可自定义设置流程节点作为预算额度实际扣除节点；

6.应在流程中能够为领导提供预算看板，从费用预算的使用维度、报销人的报销支****公司的借款往来维度，辅助领导进行决策审批。

1.8

预算调整

软件应支持在预算的使用过程中，对预算进行调整和调剂：

1.软件应支持通过流程单据和后台调整两种模式；

2.业务部门应可通过流程表单申请，选择对应的费用类型及期间进行预算的调整或调剂，当流程审核通过后，预算调整完成；

3.软件应支持预算管理员在后台批量对预算进行在线调整，也可以通过EXECL表进行批量导入调整；

4.后台预算调整后需经过审核后才能生效。

1.9

预算预警

软件应支持在预算执行过程中，预算额度不足时提前预警：

1.可以根据不同的费用类型设置预算预警的规则；

2.预警规则设置预警绿灯、黄灯或红灯预警，并按预算使用比例或预算余额进行预警；

3.预算预警可以设置指定的提醒人，按系统消息或短信的方式进行提醒；

4.在流程中可以设置预警节点，该节点审批人能看到预警标识；

5.系统应提供预警看板，并按预警程度进行分类展示该费用预算的使用比例，总预算额度、已执行额度、剩余额度。

1.10

预算结转

软件应按预算方案中的余额结转规则，能对所有费用类型的预算余额进行快速结转：

1.软件应为预算管理员提供余额结转操作界面，能够根据实际结转需要按月度、季度、半年度和年度进行结转；

2.软件应支持结转过程中，流程中如果还有费用申请单，费用报销单占用预算可以选择是否进行强制结转；

3.软件应支持已结转的周期，可以进行取消结转的操作；

4.软件应有可查询历史结转明细的报表。

1.11

借还款管理

软件应支持对员工的借还款进行管理：

1.可以按人员、部门、岗位、组别或职位级别等维度设置借款信用对象；

2.借款信用额度按借款次数或借款金额上限进行控制；

3.软件应支持强控或弱控的方式进行借款控制；

4.若员工存在未结清借款，该员工发起报销时，系统自动将其未还借款金额回显至报销表单，供审批人在流程中知悉；

5.软件支持借款人员通过报销单关联借款单进行冲销借款，也可以通过还款单进行冲销借款；

6.软件应为管理人员或个人分别提供借款台账，以便相关人员进行查看。

1.12

成本中心

软件应按报销单上的成本归集维度****中心门户和成本分析报表：

1.软件应提供成本指标门户，按照成本档案建立的成本大类，实时呈现成本汇总指标，帮助管理者进行成本分析；

2.软件应提供成本分析报表，能够展现成不同成本类型中各项费用支出汇总，该表应支持费用汇总数据联查明细并穿透查询业务单据，对费用去向能够进行闭环追溯。

1.13

预算报表分析

软件应提供不同维度的预制预算报表，为管理者提供较为全面的预实报表分析：

1.软件应按不同组织维度，提供集团费用分析、单位费用分析、项目费用分析的预实报表；

2.软件应按费用类型、预算口径、预算期别、预算调整等不同维度提供相应的预实报表；

3.软件应在预算报表中，能够反映预算从编制、调整、锁定、在途、支出、剩余等不同阶段的汇总数据，同时与业务流程相关的预算数据能够查看到明细及对应业务单据。