关于杉杉控股有限公司客户的抵债资产推介

一、资产名称：国元皖元1号破产重整服务信托（杉杉项目）项下享有普通级B类份额389,818,079.81份的信托受益权。

二、资产基本情况：

国元皖元1号破产重整服务信托系根据《****公司和****公司重整重整计划（草案）》的规定设立的资产服务信托，受托人为******公司。

三、信托底层资产包括：

1、保留杉杉股份股票(8.38%,计188,606,119股)：

扣除特定单位就其特定财产担保债权选择远期受偿，对应股票81,743,870股。剩余106,862,249股，由全体普通债权人享有，包含暂缓确认债权、已知未申报债权等普通债权最大口径统计金额33,862,885,368.38元；

2、债务人其他类资产

其他类资产按照重整计划按清算价值评估值，根据评估****集团有限公司以 2026年2月25日为评估基准日出具的中联评报字【2026】第1629号资产评估报告，信托项下其他类资产评估清算价值为2,029,354,186.07元

四、信托份额价值：

根据管理人出具的《关于普通级信托份额价值的说明》每一份普通级B类信托份额对应底层资产价值：0.062元（保留股票价值0.0363元+第二到九类无担保财产价值0.0257元）

计算公式：0.0363=11.5元/股*106,862,249股/普通债权最大口径统计金额0.0257=第二到九类无担保财产清算价值评估值870236,426.80元/普通债权最大口径统计金额33,862,885,368.38元。

据此测算，普通级B类份额389,818,079.81份的信托受益权价值预估为2417万元。