【杭州】中睿信数字技术有限公司破产清算案意向投资人招募公告

（二）分支机构及对外投资

债务人存在或曾经存在9家分支机构，****公司、****公司已注销。债务人另有对外股权投资企业19家，持股比例从35%至100%不等，截至破产受理日账面累计对外投资约3.28亿元。

二、债务人主要资产及债权申报情况

以下信息由管理人根据已接管资料、公开查询结果和调查情况初步整理，仅供意向投资人参考，不构成管理人对债务人资产的权属、数量、质量、价值及可回收性的任何承诺或保证，具体以意向投资人的尽职调查结果及最终处置文件为准。

（一）主要资产情况

1. 货币资金：债务人及****银行账户43个，截至破产受理日账面货币资金余额约89.72万元，其中****法院冻结，****法院申请解除保全并持续归集货币资金至管理人账户。

2. 车辆及办公设备：别克牌小型汽车2辆（其中1辆由债务人出资购买、登记在职工名下），以及笔记本电脑、显示器、桌椅等行政办公设备。债务人及其分支机构名下无不动产登记信息。

3. 知识产权及域名：注册商标9项；已获授权的发明专利16项，涉及数据作业调度、多源交通数据分析、区块链微服务跨库查询等技术领域；软件著作权52项，****园区服务平台、应急管理综合应用平台、城市驾驶舱平台、大数据平台、智能防控平台等；域名2项。

4. 对外股权投资：对外股权投资企业19家，****政府与社会资本**（PPP）****公司。

5. 应收款项及合同权益：截至破产受理日，账面应收款项合计约6.89亿元，包括应收账款约4.38亿元、其他应收款约0.85亿元、合同资产约0.49亿元、长期应收款约1.17亿元及少量预付款项，销售类应收****政府单位或大型国有企业。上述数据仅为账面金额，部分款项账龄较长、证据不完整或与相对方记录不一致，其中9笔应收款存在质押登记，****法院查封冻结，实际可回收金额可能与账面金额存在较大差异。此外，债务人还有大量尚未履行完毕的项目合同，按状态可分为已完工且业主**常回款、已完工但存在争议、未完工但具备继续履行可能、未完工且业主方已解除或要求解除等类型，管理人正在逐项梳理并分类处置。

6. 对股东的出资债权：债务人注册资本80,000万元，截至破产受理日实收资本32,000万元，股东尚有48,000万元出资未实缴。管理人已向股东发函催缴，****法院提起追收未缴出资纠纷之诉。

（二）债权数据

截至债权申报截止日（2026年10月8日），共有177户债权人向管理人申报193笔债权，申报债权总额约10.19亿元。管理人已完成对已申报债权的初步审查，****法院裁定确认的债权表为准；职工债权由管理人另行调查并公示。

（三）资产评估情况

管理人已委托评估机构对债务人主要资产进行评估，评估工作尚未全部完成。评估结果将在意向投资人通过资格审查并签署保密承诺后提供，并以最终出具的评估报告为准。

三、招募目的、参与方式及原则

（一）招募目的

通过公开招募，引入具备资金实力、产业**和履约能力的意向投资人，盘活债务人的知识产权、对外股权投资、应收款项及存量项目等资产，提高债权清偿率，妥善处理存量项目和职工安置问题，实现债权人、债务人、职工及相关各方利益的平衡与最大化。

（二）参与方式

意向投资人可结合自身情况和债务人实际状况，选择以下一种或多种方式或其他各方认可的方式提出投资方案：

1. 重整投资：参与债务人的重整，提供资金及产业**支持，并依法取得相应权益。债务人能否转入重整程序，须依法****法院****法院裁定，本公告不构成对启动重整程序的承诺。

2. 资产整体或分包受让：整体或分包受让债务人的全部或部分资产，包括知识产权、对外股权投资、应收款项及合同权益等。

3. 存量项目承接：承接债务人存量项目的合同权益及后续履约义务，并就业主方沟通、已完工部分款项回收、未完工部分后续建设等提出方案。

（三）招募原则

本次招募遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，****法院的指导和监督下进行，不适用《中华人民**国招标投标法》。管理人将按照债权人会议通过的《债务人财产管理及变价方案》及相关规定，向债权人会议/****委员会报告重大事项。

四、意向投资人资格条件

1. 具有完全民事行为能力的自然人，或依法设立并有效存续的法人、其他非法人组织。

2. 具有良好的商业信誉和信用记录，未被列入失信被执行人名单、限制高消费名单，最近三年无重大违法违规行为，且无其他可能影响其参与本次招募的不良记录。

3. 具备与其投资方案相适应的资金实力，资金来源明确、合法合规，并能够提供资信证明或其他履约能力证明。

4. 同等条件下，在智慧城市、数字政府、政务信息化、智慧警务、智慧交通等领域具有项目建设、运营经验或**整合能力的意向投资人优先考虑。

5. 拟承接存量项目的，应具备承接相应项目所需的资质、许可及履约条件。

6. 接受联合体报名。联合体应明确牵头方并书面约定各方权利义务，明确牵头方与其他联合体成员之间承担连带责任的安排；联合体各方均应满足本条第1至3项条件，且不得与联合体外的其他意向投资人重复报名。

7. 债务人的股东、关联方（含实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方）参与报名的，应在报名时如实披露关联关系，并接受管理人为防范利益冲突采取的回避、披露等措施；意向投资人或****委员会成员的，该成员应就相关事项回避表决。

8.法律、行政法规规定的其他条件。

五、报名方式及所需材料

（一）报名时间

自本公告发布之日起至2026年12月6日23时59分止。期限届满前，管理人有权视招募情况**报名期限或接受补充报名。

（二）报名方式

意向投资人应在报名截止时间前，将加盖公章的报名材料电子版（PDF）发送至管理人指定邮箱****@zhonglun.com，并将纸质原件邮寄或送达至**市上**JWK****中心4号楼1507室（联系人：姚律师199****8505），纸质原件须在报名截止前寄出。意向投资人多次提交的，以报名截止前最后一次提交的完整版本为准。标书代写

（三）报名材料

意向投资人应保证所提供的全部材料真实、准确、完整。报名材料包括但不限于：

1. 意向投资人报名表（加盖公章，格式见附件1）；

2. 主体资格证明材料，包括营业执照副本（复印件加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件；

3. 法定代表人（负责人）身份证明书（样式见附件2）及身份证复印件；委托他人办理的，另需提供授权委托书（样式见附件5）及受托人身份证复印件；

4. 保密承诺函（加盖公章，格式见附件3）；

5. 意向投资人承诺函，承诺其符合本公告规定的资格条件、报名材料真实合法、资金来源合法、已履行必要的内部决策程序等（格式见附件4）；

6. 最近三年的财务审计报告（成立不满三年的，提供成立以来的财务报表）及最近一期财务报表，以及资信证明、资金证明或其他履约能力证明；

7. 与债务人业务相关的项目业绩、资质证明材料（如有）；

8. 联合体报名的，另需提供联合体协议及各成员的上述材料；

9. 报名保证金缴纳凭证；

10. 管理人要求提供的其他材料。

材料不全或不符合要求的，管理人可通知补正。意向投资人提供虚假材料的，管理人有权取消其参与资格，并依法追究相应责任。

六、报名保证金

1. 意向投资人应在报名截止时间前向管理人账户缴纳报名保证金人民币100万元（大写：人民币 壹佰万元整）。标书代写

2. 收款账户：

户名：****管理人

账号：201********8832

开户行：****银行****公司银发支行。

汇款时备注“中睿信意向投资保证金”。

3. 保证金以实际到达管理人账户的时间为准；联合体报名的，由牵头方统一缴纳。

4. 保证金不计利息。未被确定为投资人的，管理人在本次招募终止后15个工作日内无息原路退还；被确定为投资人的，其保证金转为投资款（投资款分期缴纳的，则转为最后一期投资款）。

5. 出现下列情形之一的，保证金不予退还，并归入债务人财产：（1）提供虚假报名材料或作虚假陈述的；（2）违反保密承诺的；（3）被确定为投资人后，无正当理由放弃投资、拒绝签署投资协议或未按约履行的；（4）有其他违反本公告规定并造成损失的情形。

七、资格审查、尽职调查及投资方案

（一）资格审查

管理人收到报名材料及保证金后，将在5个工作日内完成形式审查并通知结果；材料存在缺失的，补正期为3个工作日。通过审查的，为合格意向投资人。

（二）尽职调查

合格意向投资人签署保密承诺函后，可自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查。管理人将在保密条件下提供财务资料、项目资料及评估资料（评估报告出具后）等（如有），并尽可能协调相关人员配合。尽职调查期限为15个工作日，相关费用由意向投资人自行承担。管理人提供的资料仅供参考，对其完整性和准确性不作承诺。

（三）反向尽职调查

对于已全额缴纳报名保证金且提交的报名材料符合要求的意向投资人，管理人及/或经债权人****委员会有权对其主体信息、股权结构、历史业绩、资金来源、履约能力及与债务人的关联关系等进行反向尽职调查。意向投资人应予配合，并按要求如实提供资料、接受合理询问。经反向尽调发现意向投资人不符合本公告资格条件、存在虚假陈述或存在其他可能影响履约能力的重大不利情形的，管理人有权取消其参选资格。

（四）提交投资方案

合格意向投资人按照管理人通知的时限与提交方式，向管理人书面提交加盖公章的《投资方案》，内容包括但不限于：

1. 投资主体情况及资金来源；

2. 拟采取的参与方式及拟受让的资产或项目范围；

3. 拟投入的资金规模、对价金额及支付安排；

4. 对债权人的清偿安排或对债务人财产的增值预期；

5. 存量项目的承接、业主方沟通、已完工部分款项回收及未完工部分后续履约等安排；

6. 职工安置方案；

7. 经营方案及产业**整合方案；

8. 履约保障措施及税费承担安排；

9. 其他需要说明的事项。

意向投资人须在管理人通知的期限内向管理人提交符合规定和要求、具体详实并切实可行的投资方案。意向投资人逾期提交投资方案，经管理人催告后在合理期限内仍不提交的，视为放弃投资报名。

八、遴选与签约

（一）遴选方式

管理人将综合考虑投资方案的对价和资金规模、对债权人清偿的影响、存量项目承接及履约能力、职工安置、交易确定性和履约保障等因素，择优遴选。投资方案条件相当的，管理人可组织进一步商业谈判或竞争性磋商。

（二）报告与审议

遴选结果及拟签署的投资协议，管理人****法院****委员会。涉及重整的，依法提请债权人****法院裁定；涉及资产变价的，按债权人会议通过的《债务人财产管理及变价方案》执行。

（三）签约

经由投资者遴选和确定流程，最终确定的意向投资人为正式投资人。正式投资人应当签署正式的投资协议，并根据投资协议的约定向管理人缴纳合理金额的保证金。后续管理人将与正式投资人以《投资协议》为依据，共同推进相关工作。如案件办理和投资方案实际需要，可按照企业破产法的相关规定，推动将本案清算程序转为重整程序，并拟定《重整计划（草案）》提交债权人会议审议与表决。

九、保密要求

意向投资人及其聘请的中介机构在报名、尽职调查及遴选过程中知悉的债务人及管理人的商业秘密、财务数据、项目信息及管理人提供的各类资料（含评估资料），属于保密信息。未经管理人书面同意，不得向任何第三方披露，不得用于本次招募以外的目的。因违反保密义务造成损失的，应依法承担赔偿责任。

十、风险提示及特别声明

1. 本公告不构成要约，不具有投资协议的约束力。意向投资人报名，不代表管理人对其作出任何承诺。

2. 本公告所载信息由管理人根据现有接管资料及调查情况编制，仅供参考。债务人部分财务、项目及人事资料存在缺失或不完整的情形，管理人对相关信息的完整性、准确性不作承诺，也不承担任何瑕疵担保责任。意向投资人应通过尽职调查自行核实，自行判断，自担风险。

3. 债务人部分资产存在查封、冻结、质押等权利限制，部分应收款项的金额、支付条件是否成就及回收可能性尚在核查中；债务人存在未决诉讼、仲裁及执行案件；债权及职工债权尚在审查、调查过程中，****法院裁定确认为准。上述情况可能影响资产处置及投资方案。

4. 债务人能否转入重整程序，以及重整计划能否获得****法院批准，均存在不确定性。债务人被宣告破产的，债务人财产将依法变价并向债权人分配。

5. 意向投资人应自行查阅并充分理解国家及地方关于企业破产、资产处置及重整的相关税收政策（包括但不限于债务重组利得所得税、增值税、土地增值税、企业所得税、契税、印花税等），并知悉税收政策可能发生变动。

6. 债务人系多起案件的被执行人，可能被列入失信被执行人名单、限制高消费名单或经营异常名录，并存在其他不良信用记录。该等记录可能对债务人的信用修复、资质办理、招投标、融资及后续经营等产生不利影响，相关影响及信用修复所需时间由意向投资人自行研判并承担。投资人应自行预判本次投资行为可能产生的全部税务负担，包括但不限于因资产清查结果与账面记载存在差异、资产（股权）过户、债务重组等环节所产生的税务成本。除法律法规另有规定或双方另有约定外，该等税务负担及****机关追缴税款、加收滞纳金、处罚等）均由投资人自行承担。

7. 管理人有权根据债权人会议决议、**法院的要求及招募进展，通过补充公告调整、中止或终止本次招募，**招募期限或重新招募；意向投资人不得就此向管理人主张赔偿或补偿，已缴纳的保证金依本公告退还。

8. 意向投资人提交报名材料，即视为已完整阅读并认可本公告的全部内容。参与本次招募所产生的费用（含尽职调查及中介费用）由意向投资人自行承担。

9. 本公告由管理人负责解释，管理人有权在招募公告结束前中止、撤回、终止正式招募，前述行为对各方不构成违约且管理人不承担各方因此遭受的损失。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

十一、联系方式

● 联系人：姚律师（199****8505）

● 联系邮箱：****@zhonglun.com

● 联系地址：**市上**JWK****中心4号楼1507室

● 接待时间：工作日上午10:00-上午12:00、下午1:30-下午6:00

附件：

1. 意向投资人报名表

2. 法定代表人（负责人）身份证明书

3. 保密承诺函

4. 意向投资人承诺函

5. 授权委托书

****管理人

二〇二六年十一月六日

附件.docx