深圳市深汕特别合作区党政办公室关于财务岗位人员履职情况内部审计服务项目的询价公告

一、项目名称：****关于财务岗位人员履职情况内部审计服务项目

二、项目需求

（一）项目概况：按照内部控制、关键岗位轮岗及内部监督工作要求，我单位2名财务岗位人员已分别在现岗位任职5年、3年。为核查岗位履职期间财务收支合规性、内控制度执行情况，防范财务风险，现询价聘请审计机构协助开展内部审计工作。

（二）服务内容：

1.任职期间财务收支真实、合法、合规性核查；

2.资金支付、费用报销、票据管理、会计核算、账务处理情况核查；

3.财务内控制度执行情况、岗位落实、审批流程执行情况检查；

4.资产台账、往来款项、银行对账、财务档案管理情况核查；

5.识别财务风险、管理漏洞，核查是否存在违规违纪、侵占、挪用、错报漏报等问题线索；

6.梳理问题，列明事实、依据，出具正式《内部审计报告》，提出整改意见与管理建议；

7.配合我办内审部门沟通答疑、问题说明，必要时配合后续核查工作。

（三）服务要求：

1.供应商保证在开展审计业务时，应当严格遵守国家和地方有关法律法规和采购人的内部规章制度，按照采购人规定的业务范围、内容和程序实施协助审计。供应商接受委托后，应及时委派人员为委托方提供约定的服务，并保证项目组成员的稳定性，项目期间需经委托方同意后方可更换项目组成员。

2.人员资质要求：投标时至少需提供2名协审人员作为备选的驻点协审人员，其中注册会计师不少于1人、中级以上职称人员合计不少于1人，所有协审人员需有3年以上审计工作经验。

3.参加驻点协审人员1至3人。一是内审项目由中标方根据标底金额至少配备2名专职审计人员驻点完成现场审计并出具审计报告；二是采购人将根据项目实际情况提出用人需求，中标单位需按采购人要求提供协审人员，如2次以上（含2次）不能按要求安排协审人员到采购人指定地点参加协审工作，采购人可根据情况决定是否终止合同。

4.服务成果：按照国家有关法规的要求，协助对委托方的财务收支情况、财务管理情况、内部控制情况、重大事项决策情况、资产管理情况、经济效益和人员管理情况等，以及对账册、凭证、报表等相关资料，实施必要的审计程序，协助建立和完善相关内部审计制度和流程，出具正式《内部审计报告》。

（四）项目商务要求：

1.服务期限：服务起始时间以合同签订时间为准。

2.付款方式：按内审工作任务完成结算。

（1）任务验收合格后，乙方根据已完成工作量提出据实结算付款申请，并提供合法票据。

（2）甲方在收到票据后支付对应款项。

3.质量考核验收标准及违约金：采购人依据所签订的合同约定及投标响应内容、服务承诺等，对本项目服务质量进行验收。凡不符合要求的，采购人不予验收，所造成的任何损失由供应商自行承担。

服务期间，采购人有权对供应商的业务质量、履约情况和现场工作进行监督管理，有权要求服务方更换不称职或与受聘条件不相符的人员。

4.其他注意事项：

（1）协审期间需驻点****党政办工作场所，不提供食宿、交通补贴等费用。

（2）报价为包干总价，包含人工、交通、打印、报告、税费等全部费用；审计过程中不再另行加价；

（3）中选机构须严格遵守我单位资料管理、保密要求，审计资料不得外传；审计结束后按要求归还全部纸质、电子资料；

（4）未尽事宜，由双方在服务合同中约定。

三、供应商资格要求

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织****事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.本项目不接受联合体投标。

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.****政府采购活动时不存在被****政府采购活动且在有效期内的情况。

5.具备《****政府采购法》第二十二条第一款的条件。

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“****政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。

四、报价文件组成

1.报价单（总价报价，注明包干、含税）；

2.营业执照、执业证书复印件（加盖公章）；

3.项目团队人员资质证书（注册会计师证等）；

4.近 3 年同类审计业绩证明（合同复印件，可选）；

5.审计实施方案（工作思路、计划工期、工作方式）；

6.保密承诺函。

五、采****政府采购政策

按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《****政府****监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关****政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定执行。

六、重要提示

1.报价单内容按照统一模板填写（详看附件）

2.供应商报价为正式报价，最终采购方式由采购人负责解释。

3.本公告期限:符合资格的供应商应当在2026年11月12日上午9:00至2026年11月19日下午6:00期间通过邮箱（邮箱地址：dzb@szss.****.cn）投递报价单及其他相关证明材料（均需加盖公章）。

4.采购人有权对供应商就本项目资格条款要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目报价资格、列入不良行为记录名单、三****政府采购活动的风险。

5.本询价公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为**时间。

七、联系方式

单位名称：****

详细地址：**省深****区管委会**楼1栋2楼

项目联系人：梁女士

联系方式：0755-****8181

附件 ****关于财务岗位人员履职情况内部审计服务项目报价单.docx