中国国际金融股份有限公司及中国中金财富证券有限公司持有的资产包项目

****及中国****公司持有的资产包项目

项目编号：****

项目简介 一、项目具体情况： 本项目资产包所涉及资产为国通信托-**世通1号信托计划（简称“前海项目”）、长**-宝济一号贷款集合资金信托计划（简称“**项目”，两项目合称“标的资产”），具体详见公示附件。 二、项目意向价格 拟转让底价：4291万元。 三、受让方需满足的条件 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人及其他经济组织。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4.本项目不接受联合受让主体，不可分拆受让,且不得隐名采用委托或信托等方式参与交易。 5.意向受让方应符合行业监管规则要求的专业合格机构投资者要求。 6.意向受让方需符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 四、与转让相关的其他条件 1.意向受让方应充分了解标的情况，在意向信息披露期****交易所提交《意向报价函》（详见公示附件）并在意向信息披露期内按本公告的约定递交交易意向金1287万元****银行账户，即为意向受让方对本项目做出接受交易条件并以不低于拟转让底价受让项目标的承诺的确认，成为标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳意向金的，视为放弃受让。 2.意向挂牌信息披露期满，如只征集到一家符合条件的意向受让方,经挂牌方确认后意向受让方可直接被确定为最终遴选结果方，经挂牌方确认后的意向价格可为最终遴选价格。如征集到两个及以上符合条件的意向受让方且报价不同，挂牌方可直接确认意向报价最高的意向受让方为最终遴选结果方，经挂牌方确认后的最高意向价格为最终遴选价格。如征集到两个及以上符合条件的意向受让方且最高报价相同，采用网络竞价多次报价方式确定意向报价最高的意向受让方为最终遴选结果方，最高意向价格为最终遴选价格。意向受让方被确认为最终遴选结果方后，应在10个工作日内与挂牌方签订相应资产转让协议。 3.最终遴选结果方与挂牌方签订相应资产转让协议后，最终遴选结果方交纳的交易意向金在资产转让协议签订且挂牌方向**联交所申请后3个工作日内全额无息返还。竞买人未被确定为最终遴选结果方且不存在违规违约情形的，其交纳的意向金在确定最终遴选结果方后3个工作日内全额无息返还。 4.本项目披露期即为尽职调查期。意向受让方仅可经由挂牌方尽职调查，且尽职调查期需先向挂牌方递交《保密承诺函》（详见公示附件）后，方可开展尽职调查工作。（挂牌方尽调联系人信息：李真亮 ，联系电话：189****2279，邮箱：zhenliang.li@cicc.****.cn） 5.本次交易采取“卖断+反委托”方式转让，意向受让方报价并提交《意向报价函》时需接受反委托条件，由受托方进行本项目所涉标的资产的清收、处置（详见公示附件）。 6.意向受让方提交《意向报价函》、《营业执照》复印件且交纳意向金后，即视为已详细阅读并完全认可挂牌方就本次项目在**联交所公告所披露的相关内容，已完成对挂牌方的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及标的资产的现状。意向受让方成为最终遴选结果方后若以不了解标的现状或交易安排等为由拒绝签署资产转让协议，挂牌方可以意向方交纳的意向金为限，在扣除**联交所相关服务费用后向意向方主张相应的赔偿责任，并由该意向方承担相关的经济责任与风险。 五、特别事项 1.提交意向文件方式：意向受让方须自行下载《意向报价函》，并在意向挂牌信息披露期满前向产权交易机构递交加盖意向受让方公章的《营业执照》复印件、《意向报价函》纸质件，并在意向挂牌信息披露期满前（当日24点前，以到账时间为准）递交交易意向金1287万元，否则视为无效报名。（业务负责人：陆文奕 021-****7272-381） 项目备注 ***联交所声明：**联交所仅为本项目提供意向信息披露、公开询价及后续流程服务，相关协议签订及交割按照资产所涉法律规定由挂牌方与遴选结果方自行场外进行，如涉及意向金额外处置约定由挂牌方与相关方自行协商。

标的信息概况

披露起始日期 2026-11-16 披露截止日期 2026-12-11

公示附件	公示附件-保密承诺函.docx公示附件-资产包.pdf2.公示附件-意向报价函.docx