认款平台升级优化项目方案征集公告

****集团****公司

认款平台升级优化项目方案征集公告

1.采购条件

根据相关法律法规的规定，****集团****公司（以下简称：征集人）对“认款平台升级优化项目”进行公开方案征集，诚邀具有相应资格的供应商参加本项目的方案征集响应。

2.项目概况与服务内容

2.1项目名称：认款平台升级优化项目

2.2项目概况：

2.2.1 需求概要说明

建设集团统一的认款平台，把银行流水到财务凭证的全过程线上化、自动化。

****银行收款与付款流水，由资金系统（拜特）定时同步至认款平台，生成收付款明细。认领基础流程：流水同步 → 明细生成 → 公司匹配 → 款项分类 → 业务匹配分发 → 财务认领 / 业务认领 / 第三方认领 / 新费报认领 → 审核（预制凭证）→ 总账凭证导入 ERP。

统一解决目前收款与付款认领分散在各业务系统、依赖人工线下处理的现状，并同步完成外币单据改造。

2.2.2 需求目标和预期效果

通过本项目致力于实现以下核心目标：

(1) 一个入口：全集团收付款流水统一在认款平台接入、分类、认领、出单。

(2) 规则驱动自动化：按款项分类规则自动判定交易类型；按 “公司 + 交易类型” 自动分发到不同认领渠道；摘要自动匹配、无需认领；退汇在按户名与金额自动匹配原付款行和报账人。

(3) 业财一体：认领后自动生成各类报账单（目前是21类,后续可能增减），凭证推送 EBS 应收、总账、应付模块，并由 EBS 回传凭证号并回写第三方系统。

(4) 流水归集与分类由系统自动完成，人工只处理规则未命中或需专业判断的部分，减少认领与对账工时。

(5) 认领过程留痕可追溯：推送状态、认领状态、凭证状态全链路可视，驳回可回推重办。

(6) 支撑 EBS ****银行余额调节，多主体、多系统领口径统一。

2.2.3 需求涉及业务单元

建****集团，优先选取一到两个业务单元试点，然后逐步推进其他业务单元，****集团覆盖。

2.2.4 业务需求范围

（1）主体范围：全集团覆盖。

（2）对接范围：对接资金系统（拜特）、EBS（ERP）、DM 系统（分销）、经销商门户、**平台、Siebel、银企直联等平台；

（3）业务范围：收款认领、付款认领、外币单据改造。

① 收款业务：货款、员工还款、退汇、托收、贴现、保证金（收到/退回）、利息收入、政府补助、理财收益、同户名划转、资金下拨、预付款退款（生产/非生产）等；

② 付款业务：水电费、通讯费、税金、手续费、ETC 费用、银转证付款、资金上划；

③ 其他业务：预收款转移、预收款退回、保证金退款、折扣折让（返现）、公司间资金调拨（货款/非货款）。

2.2.5 功能范围（规则配置)

（1）基础配置：款项分类、业务处理等配置项均以配置表方式管理，支持在前台系统灵活配置，业务人员可按需维护规则与参数，配置调整即时生效、留痕可追溯，无需后台开发改造。

（2）数据接入与分流：收付款明细（接口+手工导入）、款项分类（自动+人工确认）

（3）收款认领：业务认领、财务认领、第三方认领、无需认领、货款认领逆向处理。

（4）付款认领：财务认领、无需认领

（5）认领单据：应收收款单、总账收款单、银行退汇单、员工还款单、付款报账单、预付款退款单（生产 / 非生产）、预收款退款单 / 转移单、保证金退款单、总账记账表单、折扣折让返现单、资金调拨单（货款 / 非货款）、外币 6 类单据、应收发票核销单。

（6）码表数据：支付方式、发票类别、付款状态、凭证状态。

（7）公共区块：收款信息区块、附件信息区块、公共支撑能力（审批流、编码规则、凭证生成推送、数据授权）。

（8）配置管理：配置表（款项分类规则、业务处理规则、分发规则及基础码表等）应支持在前台系统可视化维护、快速生效与变更留痕，具备启停、优先级调整和权限管控能力；配置项范围与配置颗粒度，欢迎供应商在方案交流中提出更优思路。

2.2.6 需求优先级

本次需求为整体统一需求，整体规划，分步实施，需求优先级较高。

2.3资金来源：自筹，资金落实情况：已落实。

2.4建设周期：最终以招标时确定的时间为准。

2.5服务地点：征集人指定地点。

2.6服务质量要求：满足国家现行法律法规，符合征集人要求。

2.7标段划分：本项目不划分标段。

2.8注意事项：本次征集为招标前的方案公开征集，公告截至时间后，征集人将会与报名供应商进行方案对接与沟通；供应商如对本项目有更优的业务处理思路、配置化实现方案或功能建议，可在方案交流环节一并提出，征集人将统一评估后纳入招标阶段的项目具体方案及需求。

3.供应商资格要求

3.1供应商须为中华人民**国境内登记注册的法人或非法人组织，具备有效的营业执照（或其他类型法人机构法定证明文件）。

3.2参加采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态，没有进入清算程序，或被宣告破产，或他丧失履约能力的情形（提供承诺书）

3.3财务要求：具有良好的财务状况（提供承诺书）。

3.4信誉要求：供应商未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.****.cn/shixin/）“失信被执行人名单”；供应商在国家企业信用信息公示系统（www.****.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出的不良情况（提供查询截图）。

3.5本次采购不接受联合体参加。

注：①与征集人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加征集响应；

②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目（或同一标段）征集响应。

3.6****集团全面预算从全局战略规划到实施落地交付的项目经验，并提供相关证明材料。

4.征集资料的递交

4.1有意参加并符合条件的供应商，请于2026年11月16日09时00分至2026年11月20日17时00分（**时间）前，将相关资料发送至征集人邮箱进行报名。

4.2相关资料要求：①法定代表人（或负责人）身份证明书；②法定代表人（或负责人）授权委托书；③委托代理人身份证复印件；④联系人姓名、联系电话、邮箱；⑤企业简介；⑥营业执照（加盖公章）及资格要求中需要提交的资料（格式自拟）。（上述资料须统一整理为一个PDF文件）

4.3资料接收邮箱：****@ynby.cn 。

4.4本项目为远程形式递交资料，供应商无须到达现场，逾期递交的资料，征集人不保证纳入本次报名受理，将会根据项目整体进度和项目实际情况，酌情安排后续需求对接交流。

5.发布公告的媒介

本征集公告在《中国招标投标公共服务平台》（www.****.cn）及《**白药》（www.****.cn）进行公开发布。我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

6.联系方式

征集人：****集团****公司

地 址：**省**市**区**白药街3686号

联系人： 李女士

联系电话：0871-****0796